财务岗位职责
财务部经理岗位职责
岗位名称：财务部经理 直接上级：董事长、总经理
直接下级：收银主管、总帐会计、采购员、出纳员、保管员、成本核算员 岗位职责：
一、执行总经理的工作指令，全面管理部门工作，及时向总经理汇报工作。
具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。 二、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务
管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；
三、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好
资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供给； 四、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提
高资金使用率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金； 五、组织酒店部各个环节的财务收支情况，遵守国家收支管理条例，加强对收支
的管理和监督；
六、组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编
制和审核会计、统计报表，并向总经理报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；
七、组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，并全
面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料；
八、负责与财政、税务、金融部门联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，
及时掌握财政、税务及利率动向； 九、负责办理银行贷款及还贷手续；
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权
限和费用报销制度；
十一、审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理；
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的
开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；
十三、参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经
理当家理财、把关，做好经营参谋；
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其
应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；
十五、督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用、
保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理；
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼；
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳动的物料、用品的采购工作； 十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用； 十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中
存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平； 二十、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、
收款岗位的库存现金和备用金；
二十一、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员
工完整地保管酒店的一切帐册、报表凭证和原始单据；
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务
会议，抓好本部门的管理工作，不断提高财务人员的素质和财务管理水平； 二十三、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程
序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解； 二十四、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。
收银主管岗位职责
岗位名称：收银主管 直接上级：财务部经理 直接下级：各岗位收银员 岗位职责：
一、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。负责结帐收款部的日常
管理工作，做好本部门各项工作的组织、指挥和协调，保证结帐收款工作有条不紊、准确及时。
二、坚持“让客人完全满意”的服务宗旨，负责督导结帐收款规章制度和工作程
序的执行，做到高效优质。
三、负责审核各项营业收入与报表，对于本部门工作完成的质量、报表的正确与
否负全面责任。
四、做好对客户信用的评估工作，督导本部门信用政策的执行。
组织人员认真做好应收账款的催收工作，及时处理各种逃账和疑难问题，并负责与各营业部门业务的协调工作。
五、负责检查和控制各项收费的折扣、优惠以及冲帐、调整等帐务处理，并审核
相关的报表。
六、负责编制客帐分析表，及时反映月末的结帐、对帐、盘点工作，每月向总经
理、财务部经理提供酒店应收帐款、客帐余额报告。
七、负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋升、调动、奖
励的资料。设立收银员业务考核标准及仪容仪表记录，定期进行评估。 八、督促检查本部门员工执行备用金和外汇管理规定以及营业款的按时解交，定
期、不定期地抽查各项业务周转金。合理安排班次，灵活调动人员，以保证工作的顺利进行。
十、做好安全保卫和环境卫生工作，抓好班组精神文明建设。关心收银员思想动
态。
十一、完成财务经理分配的其他工作。
前台收银岗位职责
岗位名称：前台收银员 直接上级：收银主管 岗位职责：
一、执行主管的工作指令并报告工作。负责住店宾客各项费用的结算工作。输入
并核对住宿费用及餐饮、客房酒吧、、康乐、洗衣等费用单据，发现问题及时通知有关部门。
二、负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。 三、负责超信用限额的信用卡的授权工作。
四、负责编制收银日报并确保帐单、交款单与收银员日报一致。 五、按时解交营业款项，认真做好交接班手续和情况记录。
六、熟悉掌握各种现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪
识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系。
七、完全熟悉酒店有关客房销售的各项政策，充分了解并掌握酒店客房的价格以
及各营业场所的情况，能回答客人对酒店提出的问题。 八、详细了解协议单位并熟知所有条款及价格。 九、妥善保管好各种货币、凭证，按时复核。
十、工作讲求效率，富有责任心，熟练前台收银各项专业业务和技能，搞好对客
服务，正常情况下，退房结帐时间不得超过5分钟。
十一、服从前厅部的日常管理。按时上班，着装符合要求。在进入工作场所前，
自我检查，确保自己的服饰、发型整洁，淡妆等方面全部符合规定的要求。
总帐会计岗位职责
岗位名称：总帐会计 直接上级：财务部经理
审核岗位职责：
一、执行财务部经理的工作指令并报告工作。
二、稽核酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表。审核收银
员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 三、稽核当日各种消费项目明细表。
四、稽核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细帐核对。 五、稽核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表。 六、审核前台当天未结客帐的余额是否正确。
七、审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。包括客人人数、平均
消费、餐次、营收等情况，交成本会计据以填制成本报表。
八、完成酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。包括客人人数、平均
消费、餐次、应收等情况，交成本会计据以填制成本报表。 九、完成各部门收入明细表，做收入凭证。 十、检查入住登记表上的签字是否一致。
十一、对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并催收。 十二、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
十三、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。
应收帐岗位职责：（暂定）
一、负责全酒店的应收帐款收款结算工作。
二、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方式，并
负责保管这些协议、合同或纪要。
三、审核前台收银转来的有关转帐发票是否与有关协议、合同价相符，复核帐单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理。
四、负责核算及检查酒店发生的所有应收帐款帐目，及时登帐并反映客户欠款情况，确保应收帐款的正确性。
财务岗位职责9093315226
