第一节 支付条款
支付条款是企业进行日常购销过程中对收付款项的事先约定。曾服务过的某家外资企业,支付条款实际上是作为采购和销售合同的一部分,比如对国外的采购订单(采购合同)的打印是一定要打印出数页面特不详细的附加采购条款的,这些条款包括支付条款,运输条款(By Air,By Sea or By car),贸易条款(EXW,CIF,FOB…),包装条款,保险条款甚至赔偿条款等,下面详细介绍下支付条款。
第一步:定义国家和公司代码层次的支付方法。 Tcode:FBZP
配置路径:应收应付->业务交易->收款->自动收款目录下,自动付款配置一个Tcode:FBZP解决。
首先付款方式必须在“国家的支付方法”配置中在国家代码层定义,在该层次有些操纵参数(确实玩的花稍),然后选“公司代
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码的支付方法”在公司代码层次上定义付款方法,如图1,图1是个合成图。
图1-[1][2]:首先在国家层次定义付款方法比如S,再在公司代码层次定义.
图1-[3][4][5][6]:支付方法能够设置该方法是”收款”依旧”
付款”,最大最小金额操纵,是否同意外币,支付通知操纵,细微之处见功夫。
第二步:定义支付冻结缘故 Tcode:SE16->V_T008
图2中,解释3个概念.
”更改支付建议”:选上了表示在建立支付建议时冻结标志能够
被更改,关于付款建
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议请参考书其它相关部分,比如F-47手工建立预付定金请求,F110自动付款或自动建立付款请求.
“手工收付冻结”:选上此标志后能够冻结付款,收款一般就不
要冻结了,现在,假设应付凭证行项目有了 标志V,那个标志通常是从供应商的支付条款中带出,如图3,则F-53不能付款除非审批人用FB02更改凭证去掉该冻结标志V,这类似审批动作,但也只能做到一级审批,要明白审批通常是你放审罢我又登场,要依照金额大小不同分不次级审批的,If so,仅仅一个冻结标志就不大好办了。
“不可修改”:假如选择此标志,则需要通过工作流才能修改该
冻结标志,审批这种游戏中国企业都喜爱玩,假如设置了该标志,收付立即冻结得启动工作流审批才行,比如冻结标志P,选择了该标志,将不能用诸如FB02手工输入和更改。
多好,接着扩展开去,冻结这东西好呀,适合任何需要多级审批的业务,有一天,一个用户问道,
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资产报废ABAON能否审批一下,默认是过帐就产生会计凭证,眼睛黄了,默认功能实现不了,因此凡是财务凭证产生前最好都能加上个冻结标志等待审批。
第三步:定义支付条款和分期支付的支付条款 Tcode:OBB8(OME2)|OBB9
合成图3是OBB8定义支付条款和FB60供应商一般发票记帐的画
面,支付条款包括定义基准
日期(Baseline Date),冻结代码,付款方式,是否为分期付款
和折扣类型,解释下图3各
项的意思。
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解释下合成图3的意思。 图3-[1][4][6][7][8][9]:
基准日期计算可设置了固定日和附加月份,基准日期可
设置为记帐日期,凭证日期,
手工的输入日期,假如选择了”没有默认值”则必须手
工输入基准日期。现在假设
供应商的支付主数据中设置了该支付条款(注意供应商主数据的采购数据里也有支 付条款),假设FB60进行供应商一般发票校验,记帐日
期是2007/05/17,因为基
线日期的缺省值为记帐日期2007/05/17,而基准日期
计确实是固定月份1/固定日1,
即最终的基准日期是2007/05+01(记帐期间05+固定月
份1)/01(固定日1)。
图3-[6]付款条款使用的是固定日期1-15-30,则付款
条件显示的天数/折扣实际就
是图3-[9]的0/5,2/14,N/29。
图3-[2]:表示该支付条款可同时用于付款和收款。
图3-[3]:设置该支付条款的冻结标志为V,即确定应(收)付
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支付条款与支付冻结
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