门店财务人员岗位
1、财务经理（门店财务负责人）
序号 主要职责 具体工作内容 工作标准和要求 频次 周例会 内部沟通 1 门店工作 员工日常管理 定时组织部门例会，了解工作进展情况，总结经验，纠正错误，布置工作任务。 每周 负责财务部日常的与其他部门的沟通工作，各类权限监督管理等。 负责本门店财务部员工团队日常管理工作，关心员工思想动态，了解员工需求及诉求，及时解决员工所关心的问题 根据薪酬管理及绩效考核相关操作规范要求，公平、公正、客观的对下属人员进行考核评估工作。 审核收入凭证、收入审计日报，发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。 审核日常费用，包括各部门的物品申购单、报销单、员工工资表、技师工资等。发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。 保管中洗系统管理员权限，维护系统操作员权限设置、会员类别、会员折扣等系每日 每日 绩效考核 每月 2 日常 核算 收入审核 每日 费用审核 每日 3 系统 管理 中洗系统 统基础设置，优化系统数据，确保系统正常运行及安全。发现异常情况及时汇报店长及财务中心。 对系统基础设置的进行维护工作，新设科目、部门等需经过财务中心审批。做好系统日常维护，确保系统正常运行及安全。 审核会计编制的凭证，检查会计科目是否正确，金额是否正确、费用归口是否合理 根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 编制整套会计报表及会计分析表，为统计、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 保证税务申报的合理性，账目清楚，无重大差错 每日 金蝶系统 每日 凭证审核 每月 4 会计核算 账务处理 每月 报表编制 每月 税务申报 每月
资金账目审核 审核ERP的资金收支明细，了解账户使用情况（保证收支两条线，无账户错用） 每日 资金资金盘点 管理 资金报告单审核 资产清单 资产盘点 在岗带教 月度培训 审核每日资金报告单，保证余额准确。 每月 月末的资金盘点工作，查看是否有白条抵库及坐支现象 每日 5 6 资产管理 根据《固定资产管理制度》检查各部门《资产清单》，确保帐实相符。 定期组织对各部门吧台、资产、总仓的盘点工作，并审核盘点报告单 对员工在日常工作中发现的问题进行及时的在岗培训 每半年 每月 每日 7 培训工作 整合员工在日常工作中遇到的问题，根据培训需求制定月度培训计划并督导实施 每月 参照公司年度经营指标，做好各项经营成本控制及原因分析，出台改进措施，积极完成门店年度利润指标； 负责组织门店各部门编制财务收支、成本费用预算，并负责各项经营预算的协调平衡，对执行中存在的问题提出改进意见。 财务分析 预算 8 分析工作 预算编制 每月 每年
2、会计主管
主要序号 具体工作内容 职责 工作标准和要求 频次 门店工作周例会 定时组织部门例会，了解工作进展情况，总结经验，纠正错误，布置工作任务。 每周 （无内部沟通 负责财务部日常的与其他部门的沟通工作，各类权限监督管理等。 每日 1 财务 经理时，行使代理） 员工日常管理 负责本门店财务部员工团队日常管理工作，关心员工思想动态，了解员工需求及诉求，及时解决员工所关心的问题 根据薪酬管理及绩效考核相关操作规范要求，公平、公正、客观的对下属人员进行考核评估工作。 每日 绩效考核 每月
收入审核 1 日常审核 费用审核 审核收入凭证、收入审计日报，发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。 核算各部门提交的日常费用的金额及合理性（报销单、提成、工资类），给财务经理提成合理的意见 保管中洗系统管理员权限，维护系统操作员权限设置、会员类别、会员折扣等系中洗系统 2 系统管理 金蝶系统 对系统基础设置的进行维护工作，新设科目、部门等需经过财务中心审批。做好系统日常维护，确保系统正常运行及安全。 审核会计编制的凭证，检查会计科目是否正确，金额是否正确、费用归口是否合理 每日 统基础设置，优化系统数据，确保系统正常运行及安全。发现异常情况及时汇报店长及财务中心。 每日 每日 每日 凭证审核 每月 账务处理 3 会计核算 报表编制 根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 每月 编制整套会计报表及会计分析表，为统计、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 每月 税务申报 保证税务申报的合理性，账目清楚，无重大差错 资金账目审核 每日根据会计凭证核对资金账目是否相符 4 资金管理 资金报告单审核 根据每日日记账审核资金报告单，将余额情况及时汇报总部做调配。 每日 每月 资产清单 5 资产管理 资产盘点 根据《固定资产管理制度》检查各部门《资产清单》，确保帐实相符。 每半年 定期组织对各部门吧台、资产、总仓的盘点工作，编制并审核盘点报告单 每月 培训工作（无在岗带教 对员工在日常工作中发现的问题进行及时的在岗培训或将问题反映至财务经理处 每日 6 财务经理月度培训 时，行使代整合员工在日常工作中遇到的问题，根据培训需求制定月度培训计划并督导实施 每月
理） 财务分析 预算 7 分析工作 预算编制 配合财务经理财务分析工作，做好各项经营成本数据收集及整理，提出合理化意见 每月 配合财务经理组织门店内各部门编制财务收支、成本费用预算， 每年
3、会计
序主要具体工作内容 工作标准和要求 频次 号 职责 原始1 单据收入审核 根据《审核操作手册》审核每日的原始单据，检查收入是否与实际相符 每日 审核 支出审核 检查费用类原始单据是否齐全、签字是否附合规定、名称是否正确。往来类单据是否仓库账务与总账系统符 每日 工资2 及提成核对 系统管理 技师工资 根据每日审核的原始单据，制作月度技师报表及技师工资，并上报财务经理审核 每月 员工提成 每月末核算员工提成，监督提成中的门店奖金池、单项奖的使用 每日 3 中洗系统 根据审批文案，维护系统的商品名称、提成、技师及员工姓名等基础资料设置。 每日 单据审核 审核仓库每日录入的入库单、领料单、调拨单 每日 月末盘存 4 仓库管理 成本旬报 每月末对总仓及各二级吧台进行盘点 每月 编制每旬成本报告，汇总每旬食品成本及饮品成本。 每旬 积压物品 配合仓库整理库存物品的备量，减少物品的积压及滞留 每月
编制每日的收支凭证，保证账证、账实相符，做到现金日清月结。按国家统一会计凭证编制 制度规定设置会计科目。确认销售收入，正确计算税金。划清费用的开支范围及营业内外收入 每日 5 会计核算 往来账目 与往来单位进行对账，清理预付账款和应付账款，及时向财务经理报告往来账余额。 每月 税务申报 配合财务经理完成税务申报 每月 申购 检查前台开票情况，并按顺序收好记账联，随时关注发票库存量，计划发票购买时点，确保前厅发票正常使用。 发票联盖好发票专用章，前台领用时按发票顺利发放，并做好登记工作。 保管未开发票、已发票存根联，发票专用章及购票薄 负责做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编归档等会计档案管理工作。 每月 6 发票管理 发放 每月 保管 每月 会计凭证 7 会计档案 原始凭证 每月 根据财务管理制度对原始凭证进行分类保管，规定期限内凭证可供随时查问 每月 资产清单 8 资产管理 资产盘点 整理资产清单，做到实时更新及完善 每半年 配合财务经理做好对各部门吧台、资产、总仓的盘点工作，编制盘点报告单 每月
4、出纳
序主要号 职责 具体工作内容 工作标准和要求 频次
门店财务人员岗位
