金蝶K3 WISE V12.3合并报表取数简析

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合并报表取数简析

本文概述

? 本文档适用于K/3 12.3 wise版本

? 本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别

报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源。版本信息

? 2012年06月20日 V1.0 编写人：朱灿坤 ? 2012年06月25日 V2.0 审核人：冷敏版权信息

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1. 概述............................................................................................................................................. 3 2. 案例设置 ..................................................................................................................................... 3 3. 个别报表 ..................................................................................................................................... 5 3. 抵消分录 ................................................................................................................................... 13 3.1 抵消分录取数 ................................................................................................................... 13 3.2 抵消分录模板设置 ........................................................................................................... 18 3.2.1 往来抵消分录模板 ....................................................................................................... 18 3.2.2 权益调整分录模板 ....................................................................................................... 19 3.2.2 权益抵消分录模板 ....................................................................................................... 20 4. 合并报表取数 ........................................................................................................................... 21 4.1 汇总报表取数 ................................................................................................................... 21 4.2 工作底稿取数 ................................................................................................................... 22 4.3 合并报表取数 ................................................................................................................... 22

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1. 概述

本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源，由于承接上一文档，在此不再重复讲解方案设置及汇总方式，本文档前提为“统一在控股公司进行权益核算”。

2. 案例设置

案例

B公司下面有两个子公司D、E，分别控股70%、100%，同时，B又为A公司的子公司，控股比例80%，A公司另还100%控股C公司，结构图如图-1：

80% A公司 100% B公司 70% 100% C公司 D公司 A公司：蓝海集团 B公司：蓝海销售公司 C公司：蓝海投资公司 D公司：蓝海销售深圳公司 E公司：蓝海销售香港公司

E公司图-1 控股结构集团内部各公司期初余额为：

（1）A 公司银行存款100万，长期股权投资120万(B公司100万，C公司20万)，未分配利润 220万。

（2）B公司银行存款50万，长期股权投资100万（D公司70万，E公司30万），实收资本100万，资本公积50万。

（3）C公司银行存款20万，实收资本20万。（4）D公司银行存款100万，实收资本100万。（5）E公司银行存款30万，实收资本30万。