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财务部部门职能及岗位说明书

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财务部部门职能

1、参与制定公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算;

2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议; 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计

政策、纳税政策及财务管理制度;

4、负责收银工作和应收、应付款项的管理; 5、公司的会计核算、会计监督工作;

6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

7、编写公司经营管理状况的财务分析报告,努力降低成本、增收节支、提高效益;

8、建立经营绩效考评体系,组织经营绩效考核;

9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况;

10、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案,防范融资风险;11、员工工资核算、发放; 12、其他工作职责。

岗位说明书

岗位名称: 财务部经理 定 员: 1人 所辖人数: 人

所属部门: 财务部 直接上级: 常务副总经理 序号 1 项目要素 工作概述 学历及专业要求 工作经验要求 任执业、技术资格要求 职能 力 要 求 资格 辅 助 技 能 素 质 要 求 身 体 状 况

具 体 内 容 财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。 大专以上学历,财务管理类专业。 五年以上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和零售业流转环节。 会计从业资格。 具有丰富的财务专业知识和管理能力;良好的人际关系和沟通协调能力。 熟练操作各种财务软件和办公软件。 良好的职业道德和职业素养;坚持原则,廉洁自律。 健康,精力充沛 2 1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标,落实公司财务方面的目标任务和具体工作; 2、参与制定公司发展规划和年度经营计划; 3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度; 工 作 职 责 4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等; 5、审查公司投资项目及各类经济合同,对可行性提出评估意见; 6、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报各类费用; 7、负责公司各项收支活动的检查、监督,合理安排资金,降低财务风险; 8、定期组织编制公司的日常经营情况表,为领导决策提供信息; 9、正确掌握国家的税收政策,合理规划公司的税收支出,协调与税务部门的关系,处理各项涉税事宜; 10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实; 11、加强与财税、金融机构的联系,保持良好关系,拓宽融资渠道; 12、负责本部门员工培训、考评; 13、完成上级领导交办的其他工作。 3

岗位说明书

岗位名称: 会计 定 员: 1人 所辖人数: 人

所属部门: 财务部 直接上级: 财务部经理 序号 1 项目要素 工作概述 学历及专业要求 工作经验要求 任职资格

具 体 内 容 负责日常会计核算工作;编制各类财务报表;税务申报、解缴;资产管理等。 大专以上学历,财务会计类专业。 三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。 执业、技术资格要求 会计从业资格。 2 能 力 要 求 辅 助 技 能 素 质 要 求 身 体 状 况 1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作,审核各类凭证,分类汇总; 2、收集处理财务信息,定期编制经营情况报表; 3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况,对有问题的收工 作 职 责 支提出相关改进措施; 4、审核各专柜的结算报表; 5、核算成本费用,编制成本报表; 6、负责公司税务申报和解缴工作; 7、负责编制公司月度财务报表; 8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管; 9、负责员工工资的核算、发放; 10、协助部门经理进行年度预决算的编制; 11、负责公司资产的管理,对各类资产进行定期盘点; 12、完成上级领导交办的其他工作。 熟悉国家相关的财务、税收制度,具备一定的财务理论知识和实际操作能力,有良好的沟通、协调及文字表达能力。 熟练操作财用软件、常用办公软件。 具有团队合作精神,工作认真、细致、责任心强。 健康 3 岗位说明书

岗位名称: 出纳 定 员: 1人 所辖人数: 人

所属部门: 财务部 直接上级: 财务部经理 序号 1 项目要素 工作概述 学历及专业要求 工作经验要求

具 体 内 容 办理资金收付业务;现金管理;银行帐目管理;各类票据保管、开具工作等。 中专以上学历,财务会计类专业。 一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。 2 任执业、技术资格要求 会计从业资格。 职能 力 要 求 熟悉会计基础知识、现金管理知识,良好的沟通能力。 资辅 助 技 能 熟练操作计算机和财务软件。 格 素 质 要 求 身 体 状 况 1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户; 2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表; 3、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账,与总分类账核对; 工 4、查实、汇报各银行帐户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况; 作 5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账,与 总分类账核对; 职 6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具,定期整理装订银行 对账单; 责 7、做好结付货款工作,核对结算支票、汇票,并解缴银行,保证货款及时到位; 8、办理工资银行卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金; 9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作; 10、完成上级领导交办的其他工作。 具备良好的职业操守和极强的责任心,工作细致认真。 健康 3

岗位说明书

岗位名称: 楼层核算结算 定 员: 5人 所辖人数: 人

所属部门: 财务部 直接上级: 会计 序号 1 项目要素 工作概述 学历及专业要求 工作经验要求

具 体 内 容 商品信息、供应商信息录入;日销售结帐;每月货款、成本结算等。 高中或中专以上学历,财务会计类专业。 有相关工作经验,熟悉公司业务流程。 2 任执业、技术资格要求 会计从业资格。 职能 力 要 求 熟悉会计基础知识,熟练操作财务软件。 资辅 助 技 能 熟练电脑操作。 格 素 质 要 求 身 体 状 况 1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息; 2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单;每月进行盘点,与各专柜及时核对,如有帐实不符的情况及时上报财务部; 工 作 职 责 3、负责日销售结帐工作,配合收银主管及时核对错帐,并予以调整; 4、与各专柜的手工记录核对,准确编制专柜结帐单; 5、做好每月的货款结算工作,准确结算成本,及时上报给财务部; 6、协助各楼层商场打印标价签; 7、完成上级领导交办的其他工作。 具备良好的职业道德、极强的责任心,工作细致认真。 健康 3

财务部部门职能及岗位说明书

财务部部门职能1、参与制定公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算;2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度;4、负责收银工作和应收、应付款项的管理;
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