拟上市公司企业商业计划书最全实用版本

商 业 计 划 书

黑龙江省xxx集团

Heilongjiang Province Beiwei Group Corp.

联 系 人： xxx、 联系电话：

二○一五年七月

保 密 承 诺

本商业计划书属公司商业机密，所有权属于黑龙江省xxx集团，其所涉及内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。

收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵循以下的规定：

1、若收件人不希望涉足本报告所述项目，请尽快将本资料完整退回； 2、在没有取得黑龙江省xxx集团的书面同意前，收件人不得将该资料的全部和/或部分内容予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；

3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有机密资料及数据。

4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

目 录

目录

第一部分 摘要

一、xxx集团核心价值观、宗旨和商业模式 二、xxx集团公司现状 三、xxx集团经营状况

四、xxx集团业务拓展情况 五、融资计划 第二部分 主体 第一章 公司概况 一、公司简介 二、历史沿革 三、股东情况

四、管理团队和组织构架 五、产品、工艺、技术与研发 六、核心竞争力及战略规划 第二章 行业及市场 一、行业分析 二、趋势分析 第三章 营销策略

一、目标客户、产品、价格及渠道定位 二、市场规模分析

三、产品定价策略及销售预期 四、市场格局及竞争对手分析 五、市场营销与渠道开发策略 六、xxx集团SWOT分析 第四章 融资说明 一、主要融资用途 二、估值分析 第五章 财务计划 一、财务计划

二、投资价值分析 第六章 风险控制

第三部分 公司已备资料清单

第一部分 摘 要

一、核心价值观、宗旨和商业模式

黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司（以下简称xxx集团）的核心价值观：

爱心 创造 奉献 共赢 共享 xxx集团宗旨：

xxx集团只为人们提供最营养，最健康，最安全，最环保的保健食品。 xxx集团经营理念：

用心挖掘，用爱创造，联合发展，共创未来，健康安全，财富共享。 xxx集团商业模式：

专注于开创新型现代化生态农业全产业链，打造全球一流的健康食品生产，研发和服务运营商。

xxx集团是食用菌行业农业产业化国家级重点龙头企业，连续五年黑木耳销量全国第一。“xxx”品牌荣获“中国驰名商标”，是食用菌行业高质量的标志。

xxx集团是“全国绿色食品示范企业” ，“全国食用菌产业化建设十强企业”。

xxx集团首创食用菌全产业链“十大运营指导服务中心”，打造食用菌绿色生态产业王国。从根本上改变了现食用菌行业种植不规范，农药残留严重等问题。并实现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内创业板上市，三年内企业主板上市，五年内实现百亿产值，市值达到1000亿元。

xxx集团经营形式：集团股份有限公司

法定地址：黑龙江省海林市经济技术开发区

2014年xxx集团销售额亿元，净利润7017万元。预计2015年销售额9亿元以上，净利润1亿元。

自2015年年初，xxx集团全力打造十大中心，实现标准化种植、菌需物资供应保障，产品检测检疫，销售物流配送一体化绿色生态全产业链模式。着力打造生物科技深加工产品，挖掘食用菌健康保健和治疗功效，提高产品附加值，实现利润最大化。快速建设综合性连锁销售终端（中央厨房五中心体验店），实现“从田间到餐桌”的全产业链经营，实现“互联网+”“O2O”销售运营模式。

为实现以上经营目标，公司拟投资亿元建设以下项目，其中：自有资金投资6000万元，银行贷款投资6000万元，公司计划转让20%左右的股权融资亿元，投资计划如下：

12000万元用于投资建设中国食用菌绿色产业链条及运营流动资金；4000万元用于投资建设xxx厨房绿色餐饮连锁机构；12000万元用于先期投资建设中国食用菌绿色产业园区及运营流动资金；3000万元用于全国市场渠道的巩固、开发建设和品牌推广宣传等。

具体安排如下：

单位：万元

项目名称 固定资产 流动资金 合计 设立并建设中国食用菌绿色产10000 业链条，建立并运营十大中心 建设xxx厨房绿色连锁餐饮机3000 构 2000 12000 1000 4000 投资建设中国食用菌绿色产业8000 园区初期（含生物科技发展公司建设及发展) 全国市场渠道巩固与开发 1500 合计 22500 4000 12000 1500 8500 3000 31000 （注：以上投资计划为估值，以实际发生额为准） 二、xxx集团概述

xxx集团成立于2004年4月，2014年底，集团总注册资本19100万元，总资产亿元。集团下属5家控股子公司，1家科研机构和37家生态种植专业合作社，其中4家绿色生态种植基地。xxx集团现有6个物流周转配送中心，800余家城市代理商和一级代理商，1057个大型KA门店。12000多家中小型B/C门店。市场渠道分布于全国七大区域30个省、直辖市和自治区。历经几年发展，集团形成了自种自养，自营自销、全程控制，全程透明的个性化定制的绿色生态全产业链产销模式。拥有“xxx”、“农品天下”、“森林鸟”、“彤润”和“威虎山”五大品牌，食用菌、休闲食品、糖果、杂粮、调料、淀粉制品六大系列，300余种绿色农产品。实现了“菌需物资供应---绿色基地种植---技术导向---生产加工---仓储物流---出口贸易---终端销售---全程配送”，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。连续五年全国黑木耳销量第一，“xxx”品牌及“农品天下”品牌是“中国驰名商标”、“黑龙江省名牌产品”、“黑龙江省着名商标”。集团荣获“农业产业化国家级重点龙头企业”、“全国绿色食品示范企业” “全国食用菌产业化建设十强企业” 和“黑龙江省守合同中重信用企业”“黑龙江省级林业龙头企业”“农业产业化省级龙头企业”等众多国家级和省级殊荣。集团经营管理团队年轻化、专业化，现有员工1400余人，大中专以上学历占700余人以上。

三、xxx集团经营状况

目前公司注册资本19100万元，总资产近亿元，净资产亿元。2012年