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篇一:库存 现金盘点表WORD 库存现金盘点表

篇二:现金证明书及盘点表 索引号

现 金 证 明 书 公司名称:

兹证明上述公司在以下结算日 年 月 日持有现金 为: 人民币(大写) (RMB) 港 币(大写) (HKD) 美 元(大写) (USD) 其它: 合计RMB元。

公司(签章): 财务(签章): 出纳(签章): 日期: 年 月 日

库 存 现 金 点 核 对 底 稿 索引号

编制单位: 盘点日期:20 年月 日

注:报表日库存现金实有余额=盘点实有现金数额+期后 1

付出总额—期后收入总额 篇三:审计学任务二现金盘点表 现金盘点表

客户名称:NL公司 编制人:XXX日期:2009年1月15日 盘点日:2009年1月15日 复核人:XXX日期:2009年1月15日

该单位现金管理的问题:盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致敬;报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。

审计意见:白条抵现应予以纠正，不予以报销。建议公司严格现金核算制度，出纳员根据支付手续完备的凭证予以付款，并序时登记现金日记账，每日结出现金日记账余额，并与库存现金进行核对，发现差异，及时查找。公司财务部门应建立对现金进行定期或不定期盘点的财务制度，对出纳员的现金管理情况进行监督。在无其它反证的情况下，调减2008年12月31日账面现金余额887元。

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