的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司 对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自
我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。XX年度工作计划
XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理 篇四：出纳工作总结与计划PPT 出纳工作总结及工作计划
◆出纳工作总结及XX年工作计划XX年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理
四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌
握财务知识，顺利完成如下工作：在本年度工作中的经验和教训1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不
符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承 兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及XX年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单
又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的
工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及XX年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。 1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”
和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张
的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现 金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到 合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，
发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，
每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员 的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 ●注：工作总结及年度工作计划，照此编写，保证过关 。省
事吧。篇二：出纳工作总结 与计划
出纳工作总结与计划 篇一：出纳>工作总结与计划转眼间，201*年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心
和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总 结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力
第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新
能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 第一阶段（201*年—201*年） 201*年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸
运的加入了“金络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→
建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不
断理清工作思路，总结工作方法：本文由方案>范文库
为您搜集。整理，在各级领导和同
事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了
切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了
我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与
沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好
则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内
部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，
才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积
累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立
了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接
流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下
财务工作总结与计划ppt
