物业管理公司财务部工作手册
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序号 一 二 三 1 2 3 四 1 2 3 五 1 2 3 4 5 6 7 8 11 六 序号 组织架构 部门职责 岗位说明书 文件名称 编 码 CW-01 CW-02 CW-03 CW-03-01 CW-03-02 CW-03-03 CW-04 CW-04-01 CW-04-02 CW-04-03 CW-05 QW-CW-05-01 QW-CW-05-02 QW-CW-05-03 QW-CW-05-04 QW-CW-05-05 QW-CW-05-06 QW-CW-05-07 QW-CW-05-08 QW-CW-05-09 QW-06 编 码 页 码 3 4-6 7-9 7 8 9 10-15 10-11 12-13 14-15 16-39 16-17 18-20 21-22 23-24 25-27 28-30 31-33 34-37 38-39 40-52 页 码 财务部经理岗位说明书 会计岗位说明书 出纳岗位说明书 管理制度 服务中心财务制度 会计档案管理制度 服务中心收费交款办法 作业文件及规程 财务票据管理作业指导书 现金管理制度 银行存款管理制度 备用金管理制度 固定资产管理标准作业规程 低值易耗品管理制度 票据、财务印章管理制度 会计核算标准作业规程 费用报销制度 质量记录（附表样） 文件名称 第 2 页 共 57 页
01 02 03 04 05 6 7 8 9 10 11 12 领借款申请单 费用报销单 支票领用登记表 个人物品领用登记表 发票（收据）领用登记表 定额停车票缴款单 固定资产卡片 固定资产盘点表 固定资产/物品报损申请表 材料盘点表 临时停车收费登记表 现金收支日报表 QR-CW-01 QR-CW-02 QR-CW-04 QR-CW-05 QR-CW-06 QR-CW-07 QR-CW-08 QR-CW-09 QR-CW-10 QR-CW-12 QR-CW-13 QR-CW-14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
组织架构
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会计 出纳 部门职责
一、会计核算、信息及管理工作 1、财务制度的制定及管理
（1）根据国家财务管理法规的相关规定，拟定适应本公司经济活动的财务制度，并报公司审定 （2）编制服务中心财务制度实施管理办法 2、出纳、费用报销职能
（1） 办理现金收付和银行结算业务
（2） 负责各服务中心收款，送存银行进帐、转款 （3） 登记现金和银行存款日记帐 （4） 保管库存现金和各种有价证券 （5） 保管空白支票
（6） 负责银行对帐，将银行余额调节表交会计主管审核
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3、明细账、总账、纳税、核算、管理职能 （1）日常账务处理，并登记各明细账 （2）审核日常报销凭证及合同经济条款的审查 （3）核算应纳税金和账务处理 （4）纳税申报
（5）记总账、对账和试算平衡 （6）核算所有者权益和账务处理
（7）核算收入利润和账务处理 4、编制报表及财务分析报告
（1）编制会计报表，编写财务状况说明书 （2）编制各种涉税文件
（3）审查各项财务收支，财务成本计划 （4）管理会计凭证和账表
（5）审核、复核会计凭证、会计账薄 （6）对收入和利润进行分析和考核 5、会计档案和资料管理 （1）负责整理、装订会计凭证
（2）负责保管会计档案和审计，验资等资料 （3）负责会计档案的借阅和移交的管理 （4）负责会计档案销毁的管理
6、配合公司的预算管理工作及编制相关决算所需要的财务报告 7、财务软件系统管理 （1） 负责收费系统维护管理 （2） 设置使用权限
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