附件一：
调整后资产管理产品登记结算业务收费标准
一、基金登记结算业务收费标准
收费项目
费率标准
按认购金额万分之一，最高30万元。
若单一基金管理人托管在乙方TA系统中的基金数量超过五只（含），从第五只基金起，按认购金额万分之零点五计收，最高15万。
若单一基金管理人托管在乙方TA系统中的基金数量超过二十只（含），按认购金额万分之零点五计收，最高15万。 若单一基金管理人托管在乙方TA系统中的基金数量超过四十只（含），按认购金额万分之零点四计收，最高12万。 基金募集失败的，不收取认购登记结算费。 对于封转开基金，免收认购登记结算费。
对于乙方作为托管人的基金产品，免收认购登记结算费。
免收
按每月交易日（以境内证券交易所交易日为准）日均基金规模（交易所场内、场外合计）的十万分之一，年度最高30万元。
若单一基金管理人托管在乙方TA系统中的基金数量超过五只（含），从第五只基金起，按日均基金规模十万分之零点五计收，年度最高15万。
若单一基金管理人托管在乙方TA系统中的基金数量超过二十只（含），所有基金按日均基金规模十万分之零点五计收，年度最高15万；
若单一基金管理人托管在乙方TA系统中的基金数量超过四十只（含），所有基金按日均基金规模十万分之零点四计收，年度最高12万；
自基金份额登记日至次年对应月份的前一月月底免收服务月费，服务月费起收日为基金份额登记日的次年对应月份首日。
对于封转开基金，自新基金合同生效的下月起开始计收。 对于乙方作为托管人的基金产品，免收服务月费。
认购登记结算费
申购及定期定额申购、赎回及强制赎回、基金转换、权益分派登记结算费
服务月费
注：基金规模按总份额数与初始面值的乘积计算。
二、集合资产管理计划登记结算业务收费标准
收费项目
费率标准
按推广期参与金额万分之一，最高30万元。 从单一证券公司托管在乙方TA系统中的第五只集合计划起（含），按推广期参与金额万分之零点五计收，最高15万。
集合计划募集失败的，不收取推广期参与登记结算费。
对于乙方作为托管人的集合计划，免收推广期参与登记结算费。
免收
推广期参与登记结算费
存续期参与、退出、转换、权益分派登记结算费
按每月交易日（以境内证券交易所交易日为准）日均集合计划规模的十万分之一计收，年度最高30万元。
从单一证券公司托管在乙方TA系统中的第五只集合计划起（含），按日均集合计划规模十万分之零点五，年度最高15万。
服务月费 自集合计划份额登记日至次年对应月份的前一月
月底免收服务月费，服务月费起收日为集合计划份额登记日的次年对应月份首日。
对于已募集成立集合计划增发的代码，服务月费起收日为增发的集合计划代码生效的次月首日（若该代码在生效当月清盘，则收取首月月费）。 对于乙方作为托管人的集合计划，免收服务月费。 注：1、产品按代码进行费用计收；
2、集合计划规模按总份额数与初始面值的乘积计算。
三、基金登记结算业务向投资者收取费用的收费标准
收费项目
基金账户注册、账户资料更改、销户、开户资料查询 基金转托管 基金非交易过户 基金/集合计划质押
费率标准 免收 免收 免收
按所质押基金/集合计划规模的0.05‰收取。
注：基金/集合计划质押业务目前尚未开展。
调整后资产管理产品登记结算业务收费标准 - 图文
