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物料盘点管理制度 编制/日期 审核/日期 批准/日期 第一章 总则 编 号 版本/版次 页 码 受控状态 HY-WPS-CW-005 A/0 第1页 共4页 生效中 第1条 目的
为做好公司原辅料、半成品、成品等库存物料管理工作，检查实际库存物料数量同电脑系统的账是否相符，明确管理人员职责，特制定本制度。 第2条 适用范围
适用于本公司原物料（含原辅材料、半成品和在制品、成品、呆滞物料等）的盘点工作。 第3条 职责
1.财务部：负责主导公司年终盘点工作，负责库存物料总账务，根据库存物资存量进行资金占用核算。
2.仓储科：负责库存物料管理以及月度盘点工作； 3.生产部：负责在制品的盘点工作； 4.总经理负责调库清单的审批。 第4条 盘点周期
物料盘点周期分为日盘点、月盘点和年终盘点。具体盘点时间和内容如下表所示。
盘点周期一览表
盘点周期 每日盘点 盘点时间 盘点内容 每日工作结束时 对当日的账簿和实物进行确认 进行账务检查核对，盘点重点是当月收发和搬动的物资，发现月度盘点 当月月末 问题应及时纠正 年度盘点 当年年末 进行账、卡、物的全面检查和确认，检查当年库存总数和状态
第二章 物料盘点要求
第4条 盘点前准备工作 1.确定盘点时间
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物料盘点管理制度 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编 号 版本/版次 页 码 受控状态 HY-WPS-CW-005 A/0 第2页 共4页 生效中 原料： 年 月 日开始时间——结束时间 辅料： 年 月 日开始时间——结束时间 半成品： 年 月 日开始时间——结束时间 成品： 年 月 日开始时间——结束时间 在制品： 年 月 日开始时间——结束时间 2.盘点人员安排
按区域分成若干组，每组两个人，一个人负责盘点，一个人负责复核。 3.盘点前人员的培训（例如表单的填写方法、已盘物料的标识等注意事项） 第5条 库存物料盘点要求
1.所有已完成的成品均已入库，生产部务必将盘点前一天生产完成的成品，于当天20:00前交于仓储科，20:00之后不再交接，仓储科在当天20:00前将所有交接的成品入库（包括输入电脑）完毕。
2.同种物料零头合并、归位，保证同一货品只有一个零头，只有一个位置。对盘点当天需送货的成品务必要在“盘点备份”之前将送货单开出，并将相应的送货单有效复印件（车号）附在盘点报表后。
3.每个托盘上不同物品都有完整、唯一的标签，且标签上列明数量、规格、品名，同货品一致（身份证），且放在便于读取的位置。
4.呆滞品与常用品分开摆放，做好标识，对系统无账实物，有账实物做好标识，隔离。
5.确保退货区域退货品均处理完毕。
6.确保备货区域所有未送完的货物全部回仓。 第6条 系统数据盘点前要求 1.所有入库单据全部输入完毕。
2.在盘点前一天20：00前将当天的送货单打印完毕，盘点当天的备货单、送货单不可随意开出，以确保系统提货数量同装车数量一致，不可超提。 3.确保所有返工，返修合格品单据输入完毕，不合格品在不合格区域。
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物料盘点管理制度 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编 号 版本/版次 页 码 受控状态 HY-WPS-CW-005 A/0 第3页 共4页 生效中 第7条 盘点
1.确认以上准备工作完成，盘点当天上午8：30由仓储主管做盘点前备份后打印盘点报表：（1）一份为有型号、规格、品名、位置，但无数量的报表交货仓盘点人员盘点，并在标签上用异色笔划“√”。（2）一份为有型号、规格、品名、数量等报表，由仓储主管与财务人员盘点时抽查及对有差异结果确认、复核。
2.盘点时按区域分组，两人一组，一人盘点，一人复核，确认无误后将实际数量用颜色笔填写于相应标签上，并登记于相应盘点表上。
3.盘点过程中若发现有实物无标签的，应立即查明该物料品名、规格，用备用标签补上。若发现有物无帐的，应在下面空白表格内手工补上，不可漏盘，错盘。 4.盘点期间，财务部不定时抽查并复核有差异的数量是否属实，同时督导盘点进度，确保盘点数量准确。 第8条 盘点数据处理
1.由仓储主管对产品有差异的规格进行汇总、确认并按盘点实数进行调整。 2.库存调整完毕，按“盘点后备份”结束后，恢复系统正常送货作业。 3.打印《物料盘点调节表》，交供应链总监复核、财务部审核、总经理批准。
第四章 物料盘点奖罚规定
第9条 对盘点数据准确的责任区域负责人，奖励30元/人。
第10条 对盘点认真负责且按时完成盘点工作、无虚报、漏报、漏记的人员，奖励30元/人。
第11条 对不按盘点要求作业，无故拖延、漏报、虚报等人员，一经查实，处罚30元/人，情节严重的给予行政处分并扣罚200元/次。
第12条 月度盘点差错数超过3次的人员，处罚30元/人，年度盘点差错超过2次的人员，处罚处罚30元/人。
第五章 附则
第12条 本办法由财务部负责制定、解释、修订。
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