4 5 6 7 8 9 冲击钻 电工工具 水工工具 铝合金梯 常用材料备件 小计 1台 6套 1套 2架 1批 1500 3000 500 2000 5000 30000 3．清洁绿化工具：
数金额序号 1 2 3 4 5 项 目 垃圾箱（分类垃圾箱） 楼层垃圾桶 外围果皮箱 电梯厅不锈钢烟灰筒 小计 量 （元） 8 338 10 166 3840 16900 3000 21580 45320 用 途 4．安全装备：
数金额序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 天线对讲系统 警示牌 车辆减速坡 推车式灭火器 消防专用器材 防毒面具 手提式灭火器 安管员装备 小计 量 （元） 8 16 16 5 5 7 34 6 13600 4160 5280 4000 500 1190 2890 3000 34620 用 途 5．办公用品：
金额（元） 8000 20000 2000 8000 2000 3000 1000 1000 社区文化活动 6000 主任、管理处、监控中心、会所 5000 30000 住户手册、业主公约、各类表格 86000 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项 目 办公桌椅 复印机 打印机 空调机 传真机 档案柜 保险柜 照相机 电话 办公用品 印刷品 小计 数量 10套 1台 1台 2台 1台 3个 2个 1台 4部 1批 1批 用 途 6．不可预测费用： 序号 1 项 目 不可预测费用 10000 金额（元） 物资装备合计： 394940 7．建议纳入建造成本的物资装备 序号 1 2 3 4 5 项 目 标识导示系统 垃圾箱（分类垃圾箱） 楼层垃圾桶 外围果皮箱 电梯厅不锈钢烟灰筒 数 量 金 额（元） 1套 8 338 10 166 100000 3840 16900 3000 21880 用 途 6 7 8 9 警示牌 车辆减速坡 空调机 小计 16 16 2 4160 5280 8000 162760 8．建议发展商将物资装备费用39.49万元中的16.28万元纳入建造成本，另23.21万元前期装备费用一次性拨付给物业管理公司，以利物业管理公司购置必需的物资与印制资料、表格。
第四项 收费及财务预算分析
一、计算依据
（一）西安市政府有关物业管理法规及市住宅局、物价局有关文件规定； （二）根据发展商所提供的资料和实地考察情况；
（三）按照西安××物业管理有限公司物业管理的成功经验。
二、收支预算 （一）说明：
1．经费收支预算表是按正常管理住宅、商铺全部入住，252地下与地面车位全部停放车辆，管理费、停车费、商铺租金及有偿服务收费按99%收取率计算。 2．管理费是按照西安市的物价定额中的每月每平方米2.60元收取。
3．停车费按照西安市的物价定额室内车位每辆小车300元/月，地面车位每辆小车150元/月标准收取,日停车5元/次,摩托车停放1元/日?辆。
4．商业用房面积按《西安经济特区住宅区物业管理条例》的规定执行，商业用房租金按60元/M2?月收取。
5．住宅的本体维修基金待住户入住满一年后，按照西安市物价定额每月每平方米0.25元收取。 收支预算表 序号 一 项 目 收支盈亏 月发生额（元） 年发生额（万元） 81.54 0.0979 备 注 二 收入合计 222149.86 266.5798 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 明细见测算表 三 支出合计 222068.32 266.4819 管理成本 191378.66 229.6544 其中:工资及福利 85452.00 102.5424 办公费 12705.00 15.2460 公共设施维护费 6324.66 7.5896 1 机电设备维护费 23936.67 28.7240 智能设备维护费 4171.25 5.0055 公共部分水电费 41078.25 49.2939 环境管理费 11828.50 14.1942 其它支出 2 3 管理佣金10% 税 金5.2% 5882.33 19137.87 11551.79 7.0588 22.9654 13.8621 (三)收支测算表 1.收入测算表 序号 年收入 项目 测算式依据 计算式 月收入（元） （万元） 收入合计 收入小计 管理费 小高收取率99% 222149.86 266.5798 1+2项 224393.80 269.2725 145118.24(143667.06) 174.1418 一 (收取率99%) 1 层住宅收入 52975.43m2 2.60元/m×52975.43m 22137736.12 165.2833 2 商铺 商业1135.71m2 6.50元/m2×1135.71m 27382.12 8.8585 129.18 m2 (建筑60元/m2×总面积64591.88 129.18 m2×m2的2?) 252车位（实停238个） 150元×15个 300元×223个 69150.00 82.9800 70% 1+3项 73350.00 88.0200 5425.56 6.5107 二 用房租金 三 停车费 1 汽车月票 地上15个，地下208个，架空层15个 2 汽车散票 摩托车 有偿服务 均日停放20辆/次 均日停放40辆 5元/辆·日×20辆 1元/辆·日×40辆 综合测算 3000.00 3.6000 3 1200.00 1.4400 四 安装、维修 500.00 0.6000
西安公园天下物业服务方案【标书范本】
