财务科目报表
编号：
现金出纳 前日余额 现金收入 现金支付 本日余额 主要收入 元 元 前日余额 银行存款 定期存款 甲种存款 活期存款 计 甲种存款 活期存款 主要支出 存入 票据入账 计 支票开出 日后的预定进账 提款 活期提款 票据支付 计 日后的预定出账 本日余额 定期存款 甲种存款 活期存款 计
银行、税务关系 （本日借款 □ 元） （本日偿还 □ 元） （借入净额 □ 元） 记账情形 应付票据 （本日开出 □ 元） （累计余额 □ 元） 借款 应收票据 票据支付 年 月 日
（本日收进 □ 元） （本日结存 □ 元）
财 务 日 报 表
年 月 日 类 别 现 金 现金 、 存款 活期存款 银行 甲种存款 银行 银行 银行 银行 计 小 计 借 款 处 计 银 行 名 称 计 银 行 名 称 计 区分 前日余额 采购金额 偿付款 本日余额 前日余额 销售金额 收款 本日余额 借 款
应收票据 应付票据赊 购 赊 销
出 纳 管 理 日 报 表
年 月 日 摘 要 前 日 余 额 销 售 进 账 分 店 汇 款 本日收支额 现金 存款 计 本月合计 本月预计 备注 收票 据 兑 现 抵 押 借 款 私 人 借 款 预收保险费 进 账 合 计 偿 还 借 款 材 料 采费设购品 用 备 他
入 支 其材料购入 采购品支付 费用支付 人广事告费 费 各项费用 支付利息 购买固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额 出
店 面 收 入 日 报 表 年 月 日 各类商品销售明细 单 位 本日合计 本月累计
现金销售 赊 销 未收货款 备 注 今日集会及其他行事 本日畅销品 合 计 计 主要进账内容 进账明细 区 分 金 额 币 值 1 2 5 10 50 100 计 现金明细 张 数 金 额
票 据 及 存 款 日 报 表 年 月 日 星期 收 入 进账处 类 别 进账额 受理日期 受理银行 处 理 汇出处 类 别 票 据 本日收入 前日余额 特殊事项 支 出 支付金额 支付日期 支付银行 本日余额 摘 支票 银行名称 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额 存 款
明催收进账 本日提款 票据支付 细支票开出
项 目 现金存款日报表
前日余额 工厂 工厂 营业所 宿舍 计 存入金额 支领金额
年 月 日
本日余额 活 现 金 动 性资小额现金甲种存款 计 银行 银行 银行 银行 金
会计日报表
