某房地产项目股权收益权投资单一资金信托计划可行性研究报告
XX·XX股权收益权投资 单一资金信托计划可行性研究报告
中泰·刚泰尚品股权收益权投资集合资金信托计划可行行研究报告
评审委员会：
我部与XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）及其控股公司台州华居房地产有限公司（以下简称“台州华居”）和其实际控制人徐建刚先生就XX信托设立“XX·XX股权收益权投资单一资金信托计划”（以下简称“本信托”或“信托计划”），募集资金用于受让XX集团有限公司持有的台州华居95.4%的股权收益权事宜已初步达成一致。
我部认为本信托具有可行性，现将本信托相关情况汇报如下，请评审委员会评审。
第一部分 交易对手情况
一、XX集团基本情况 （一）概况
1、企业名称：XX集团有限公司 2、企业类别：有限责任公司
3、经营期限：1997年4月8日至2017年4月7日 4、注册地址：台州市路桥区路桥樱花路288号 5、注册资金：15880万元人民币 6、法人代表：徐建刚
8、经营范围：纸箱制造、包装装潢、汽车、建筑材料、房地产开发等 9成立日期：1997年4月8日
10、营业执照注册号：331004000034179 11、组织机构代码：70469177-8 16、贷款卡号：330908000000156602 （二）历史沿革及股东情况
XX集团有限公司1997年成立于浙江台州，由徐建刚出资70%，徐飞君出资30%组建。XX集团1999年进入上海发展，经过10年多的快速发展，不断的资源整合,优化配置,目前已成为一家集房地产、矿业、文化、投资、包装、建材、物流、等多行业为一体的民营企业集团公司，并拥有一家上市公司——浙江华盛达实业集团股份有限公司（600687）。2002年经国家工商总局核准为全国性无地域限制的企业集团。
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XX集团法人代表兼总裁徐建刚先生：任上海市工商联常委、上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、浙商理事会主席团主席、上海市浙江商会执行副会长、上海市青年联合会常委、上海市台州商会常务副会长、上海市光彩事业促进会理事、上海市工商联房地产商会副会长、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副会长、上海市浦东新区青年联合会副主席。徐建刚个人资产情况见下表：
1、股权 公司名称 XX集团有限公司 股权占比 09年总资产 286466万元 09年净资产 136374万元 09年销售收入 178712万元 09年净利润 29613万元 2、房产 坐落 产权人 产证编号 性质 综合 市场价格 6500万元 面积 1643.07平方米（其中车位面积259.85平方米） 综合 住宅 6500万元 2000万元 1383.22平方米 360.14平方米（其中车位面积32.94平方米） 3、字画 XX艺术馆近、现代名家字画藏品3000余件，市场估值15亿元左右。
截止2009年12月，XX集团总资产达到28.65亿元，负债总额15.01亿元，实现销售收入17.87亿元，实现净利润2.96亿元。
另外，XX集团全资子公司上海XX置业有限公司注册资本25000万元，为二级开发资质的房地产公司，以“艺术文化”特色楼盘，在上海房地产业独树一帜。 2003年 进入“上海市房地产开发企业50强”，2004年荣获“上海房地产创关注品牌（商标）单位”称号，2005年荣获“上海市房地产开发企业50强入围奖”第44名，2007年荣获“中国房地产先进单位”称号，2008年荣获“上海市房地产开发企业50强入围奖”第33名。
XX集团股权结构图附于本可研报告之后。 二、XX集团长期投资情况
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长期投资明细表
编制单位：XX集团有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 单位 上海XX市政工程有限公司 上海泰苑酒店有限公司 浙江XX汽车服务有限公司 台州XX汽车维修有限公司 浙江华盛达实业集团股份有限公司 台州华居房地产有限责任公司 甘肃大冶矿业有限公司 上海XX房地产发展有限公司 上海铭远房地产发展有限公司 上海益流置业发展有限公司 甘肃金能矿业有限责任公司 上海浦东新区金浦有限公司 台州鑫源房地产有限公司 合 计
2010年9月余额 15,316,000.00 11,118,000.00 12,220,000.00 1,417,000.00 136,565,916.00 143,100,000.00 197,592,000.00 36,260,000.00 60,000,000.00 634,100,000.00 808,000.00 20,000,000.00 50,560,000.00 1,319,056,916.00 单位：元 投资主体 XX集团有限公司 XX集团有限公司 XX集团有限公司 XX集团有限公司 XX集团有限公司 XX集团有限公司 上海XX矿业有限公司 上海XX置业有限公司 上海XX置业有限公司 上海XX置业有限公司 上海XX矿业有限公司 上海XX置业有限公司 上海XX置业有限公司
四、XX集团财务状况
单位：元
资产负债表 流动资产 其中:货币资金 应收帐款 其他应收款 预付帐款 存货 待摊费用 长期投资 固定资产 无形及其他资产 总资产 流动负债 其中:短期借款 应付帐款 2007年12月 1,521,029,109.52 285,629,711.02 163,990,792.81 57,681,040.08 338,247,835.73 667,475,181.30 76,331,000.00 216,512,692.51 156,653,889.81 1,970,526,691.85 458,412,761.53 394,648,011.19 22,546,488.84 2008年12月 366,196,409.91 181,182,610.88 60,869,542.00 412,577,047.51 749,712,559.37 2009年12月 185,510,089.61 157,314,152.32 474,567,965.72 93,499,847.18 528,652,969.62 217,039,930.58 161,491,545.29 921,889,577.92 249,400,000.00 29,509,962.08 2010年8月 1,789,835,644.12 1,461,805,238.29 1,203,994,997.96 71,848,875.12 161,818,045.24 430,362,963.67 109,736,002.58 411,863,618.68 204,095,318.98 161,473,923.05 969,818,231.34 287,000,000.00 60,908,975.57 208,188,543,48 206,702,889.77 423,296,916.00 1,105,396,916.00 1,319,056,916.00 2,628,023,993.37 2,945,733,630.16 2,888,621,155.99 770,858,457.63 426,090,071.50 52,897,099.78 3
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