性格开朗，动手能力强，具有吃苦耐劳，不怕困难的品质，能在有效的时间内较好地完成工作。善于思考及解决问题，善于与人沟通，注重在工作期间的团队合作。
赵智 22 行政部 本科
纺织工程 张家口大为毛纺厂检验员 无锡大燕电子科技
包装工 本人善于交际，沟通能力强，为人朴实勤奋，吃苦耐劳，在校期间长期担任团委通讯社办公室主任职位，组织协调能力突出
4.3部门/岗位职责
部门/岗位 负责人 职责
总经理 金村 1全面负责公司业务，对团队的业绩负责，负责制定公司团队月、季度及年销售目标和销售计划，并督促执行。
2、全面负责公司外贸团队的管理，分阶段逐步实施团队的流程化管理，目标管理以及绩效管理。
3、负责公司团队的搭建，包括下属人员招聘，工作职责制定，薪酬方案、培训及激励计划的制定和实施，人员的绩效考核以及日常管理。
4、负责公司外贸业务的流程制定，实现公司的流程化管理。
总经理助理 张琳彬 1、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
2、负责各类文件的分类呈送。做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。
3做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。 4、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。
市场部 朱舟 1、组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层。 2、编制与销售直接相关的广告宣传计划
3、负责客户的售后服务，协调和维护与客户的关系
采购部 唐伊人 1、负责办理验收、运输入库、清点交接等手续。
2、收集供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 3、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
行政部 赵智 1、制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作 2、拟定公司的薪酬制度及标准
3、组织、协调公司的各类活动及会议
财务部 朱星慧 1、负责对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
2、负责经费对请领、经费的收、付工作。
3、定期对各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。
4、参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。
5、根据集团财力和发展编制财务预、结算表。
5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家
具
单位：元
项 目 原值 月折旧率（％） 月折旧金额 备 注
生产工具和设备 59300 0．83 494 水流清洗机、分拣清洗机、龙门式切菜机、气泡清机 办公家具 15000 0．83 125 桌椅、货架台等其他耗材 电子设备 15150 1．67 252.5 电脑、电话机等 交通工具 168000 0．83 1400 汽车、电瓶车 合 计 257450 2271.5
5.2 月原材料/商品采购成
本 单位：元 名称 数量 单价 金额 保鲜膜 6 14.00/km 84.00
塑料盒 3 264.00/箱 792.00 蔬菜 600 225.00/户 135000.00 合计 135876.00
5.3 月销售与管理费用预测 类别 科目 金额
销售费用 宣传推广费用 4300 管理费用 场地租金 5000 员工薪酬 12000 办公用品及耗材 200
水、电、交通差旅费 2500 财务费用 利息 511.7 5.4 启动资金需求
类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计 257450 水流清洗机、分拣清洗机、龙门式切菜机桌椅、货架台等其他耗材 电脑、电话机等 汽车、电瓶车
开办费 工商注册、税务登记费 1500
市场调查费、差旅费 200 问卷调查、差旅费 各种许可证审批费用 15000 食品生产许可证 合计 16700
流动资金 原材料/商品采购 135876 蔬菜、包装材料 场地租金 5000
员工薪酬 12000 8人*1500元/月 办公用品及耗材 200 文具 水、电、交通差旅费 2500 合计 154700
启动资金总计 429726
、气泡清洗机5.5 启动资金来
源 单位：万元
筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 400000 66.7 %
银行贷款 银行 100000 16.7 % 政府小额贷款 政府相关部门 100000 16.7 % 总计 -- 600000 100 % 6.0 月利润预
测 单位：元 项 目 本期金额
一、主营业务收入 216000 加：其他收入 2000
减：主营业务成本 生产/采购成本 135876
营业税金及附加(按5.5%计算) 11880
边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金）/主营业务收入 32.00% 固定销售费用 宣传推广费 4300 管理费用
场地租金 5000 员工薪酬 12000 办公用品及耗材 200
水、电、交通差旅费 2500 固定资产折旧 2271.5
财务费用 利息支出 511.7 二、利润总额 43460.8
减：所得税费用（按25％计算） 10865.2 三、净利润 32595.6
7.0 风险分析与对策 创业风险 分析 对策
行业风险 安全风险，市场认可度。 制定严格的安全检验规章制度。严格的以市场的标准要求企业的行为。
政策风险 国家的惠农政策。 跟随国家政策的出台采取相应的措施。
市场风险 市场需求不稳定，市场适应期可能较长，前期顾客群较为狭小,农产品价格调控。 做好充分的市场调查和预测，以控制对市场的投入。保证公司的产品和服务质量，从而建立自己的客户群，建立自己的品牌。 技术风险 蔬菜加工过程中的安全性，在运输中的保鲜工艺。 寻找拥有专业技术的合作伙伴，使其给予专业知识的支撑。
资金风险 缺少创业资金。 完善公司的创业计划，取得投资方的青睐，努力争取资金。 环境风险 突发公共安全风险。 配合国家的各种政策的推出，做好突发公共安全风险的预防和治理。
8.0 企业的愿景
我公司希望从无锡的个别小区为出发点（例如万科、天鹅湖小区）进行调查和试点。经过前期的市场的试探和了解，在保证公司可以生存的条件下，扩大业务量和经营范围到整个无锡市，建立自己16降低生产成本，建立产业链。随后复制该成功模式至全国，占领全国净菜市场30℅。
9.0 附录
9.1 附表１：经营第一年利润
表 单位: 元
项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 自选菜品
自选菜品 平均售价 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
销售数量 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000
月销售额 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 2160000
个性化营养服务 平均售价 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
销售数量 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800
月销售额 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 432000
一、主营业务收入 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 2592000
加：其他收入 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 减：主营业务成本 生产/采购成本 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 1630512
营业税金及附加(按5.5%计算) 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 142560 管理费用
场地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
员工薪酬 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000
办公用品及耗材 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 水、电、交通差旅费 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 固定资产折旧 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 27258
财务费用 利息支出 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 6140.4 二、利润总额 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 521529.6 减：所得税费用（按25％计算） 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 130382.4
三、净利润 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 391147.2
9.2 附表2：第一年度的现金流量
表 单位：元
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
月初现金 320850 353445.6 386041.2 419000.8 451596.4 484192 516787.6 549383.2 581978.8 614574.4 647170 679765.6 --
现金流入 现金销售收入 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 2592000 应收款收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借贷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它现金收入 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 现金流入小计 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 2616000
现金流出 生产/采购 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 1630512
销售推广 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 51600 税金 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 275570.4
场地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
员工薪酬 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000
办公用品及耗材 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 水、电、交通差旅费 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 固定资产 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 27258 借贷还款支出 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 6140.4
其它支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金流出小计 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 2227480.8
净现金流量 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 391147.2 月底现金余额 353445.6 386041.2 419000.8 451596.4 484192 516787.6 549383.2 581978.8 614574.4 647170 679765.6 712361.2 --
备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。
9.3 《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称 无锡速必达净菜配送模拟公司
(完整版)创业商业计划书
