3 4 5 6 7 8 9 管理费用（万元） 销售费用（万元） 两税一费（万元） 所得税（万元） 净利润（万元） 毛利率（%） 净利率（%） 说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。 两税一费指土地增值税、营业税和财务费用 2.3 项目资金计划（财务管理部）
地价款支出 现金流出 建造款支出 营业税及附加 销售费用 其他 合计 现金流入 净现金流量 年 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 第1季度 年 第2季度 第3季度 第4季度 3. 项目开发进度目标（项目管理部）
重要说明：分子公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上，需进一步细化项目一级计划。
3.1 项目开发进度总体规划
第一期 第二期 二标段 一标段 二标段 备注 工程名称 物业类型 结构类型 一标段 层数 （地下/地上） 合计 建筑面积（m2） 地上 地下 计划开工日期 计划开盘日期 计划竣工时间 计划入伙日期 3.2 前提条件:
说明1：项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。
例：
? 桩基提前开工 ? 主体采用费率招标 ? 外墙涂料采用吊篮施工 ? 绿化……
说明2：每次计划变更后，应更新本说明。应至少包括如下方面：
1.
2. 3. 4.
上一版计划相比，计划变更的内容说明。 项目开发关键路径的描述。
项目管理过程中一些非常规措施的说明。
从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。
3.3 项目一期开发进度计划
（项目管理部组织完成后插入对象）
4. 项目开发成本管理目标（成本合约部）
4.1 项目开发成本管理目标（参照公司成本测算表科目）
序号 工程（费用）名称 造价（万元） 单方造价（元/m2） 按建筑面积计 按可售面积计 备注 CB0101 地价及转让费 CB0102 征地及拆迁费用 CB0103 其他费用 CB0201 咨询调研费 CB0202 勘察、设计费 CB0203 前期及后期手续费 CB0204 前期工程费 CB0205 前期及后期其他费 CB0302 土建工程 CB0303 外窗、幕墙及外装饰工程 CB0304 门类及相应小五金工程 CB0305 精装修工程 CB0306 机电工程 CB0307 消防报警工程 CB0308 弱电工程 CB0309 电梯工程 CB0310 标识工程 CB0311 工程开办费 CB0301 土方护坡降水及基础处理工程 CB0312 燃气工程 CB0313 其它工程费 CB0401 市政前期费 CB0402 红线内市政工程费 CB0403 热力站点 CB0404 燃气站点 CB0405 电力站点 CB0406 雨污水独立泵站 CB0407 中水站点 CB0408 弱电站点 CB0409 环境景观工程费 CB0410 红线外市政工程费 CB0411 市政集资费 CB0412 大市政拆迁费 CB0413 基础其他费 CB0501 独立人防工程 CB0502 独立垃圾楼 CB0503 独立学校 CB0504 独立幼儿园 CB0505 独立会所 CB0506 独立商业楼 CB0507 独立车库 CB0508 其他独立配套设施 CB0509 配套补偿 CB0510 配套其他费 合计 4.2 成本管理措施 4.2.1 设计阶段 4.2.2 土方与基础工程 4.2.3 主体工程 4.2.4 装修工程 4.2.5 给排水、燃气
4.2.6 材料、设备、工程招标
项目运营策划书
