附件1：
XXXX有限公司
现 金 借 款 单
日期： 年 月 日 NO. 借 款 人 借款事由 还款方式 还款时间 借款金额 借 款 人 借款部门 单据报销□ 差旅费报销□ 归还现金□ 工资中扣还□ （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 财务审 核意见 实付金额 收讫签单 总经理： 主管副总： 部门经理： 部门主管：
附件2：
差 旅 费 报 销 单
出差事由 车、船、机票 单据张数 金额 住 宿 费 单据张数 金额 单据张数 伙 食 费 □实报实销 金额 □补助 天数 金额 项 目 过桥费 汽油费 订票手续费 文印费 其 他 单据张数 金额 日期： 年 月 日 NO. 出 差 人 出 发 月 日 地点 到 达 月 日 地点 小 计 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥（$）：
总经理： 主管副总： 财务审核： 部门主管： 报销人：
附件3：
特殊情况报帐说明单
NO： 请 款 人 请款事由 详细内容： 项 目 名 称 总经理： 主管副总： 部门主管： 证明人： 经办人： 单 据 张 数 金 额 备 注 请 款 部 门 财 务 部 处 理 结 果 财务部审核： 备 注
附件4：
请 款/报 销 单
日期： 年 月 日 NO. 请 款 人 请款事由 请款类别 请款目的 付款方式 受款单位 请款金额 请 款 人 请款部门 生产采购□ 生产费用□ 研发费用□ 销售费用□ 运输费用□ 财务费用□ 管理费用□ 代垫费用□ 工 程 款□ 付款□ 挂帐□ 平帐□ 现金□ 转帐□ 其他： 预 付 款 合同协议□ 请购单□ 预算□ 财务稽核 银行账号 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 财务审 核意见 实付金额 收讫签单 总经理： 主管副总： 部门经理： 部门主管：
财务报账与付款管理制度
