ERP综合考核
考核一 系统管理与基础设置
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：
001 于红,002 平，003何霞。 （三）建立账套信息：
1.账套信息：账套号888，账套名称为“宏达”，启用日期为2008年1月。 2.单位信息：单位名称为“宏达”,单位简称为“宏达”，税号为22002256437218
3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。
4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案:
A．客户分类和供应商分类的编码方案为2 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为2 F．其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置.
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：
操作员平 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管
理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
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二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系
统。启用日期为2008-01-01。 三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部
（二）定义职员档案：王利（属业务一部）、一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案：
所属分类 批发 批发 专柜 代销 开户银行 工行 中行 建行 招行 信用期限 30 60 客户编码 HRGS 客户简称 华荣公司 税号 31000315466 31010877788 31500012366 31545245399 账号 1121 5676 1585 7636 信用额度 100000 150000 XYMYGS 新月贸易公司 JLGS 精利公司 LYGS 利益公司 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码 XSGS CDGS MLSH AXGS 供应商名称/简称 兴盛公司 昌达公司 美凌商行 爱心公司 所属分类 原料供应商 原料供应商 成品供应商 成品供应商 税号 31082138522 31482570533 31847822668 31048800888 （七）定义存货分类：
1．原材料 ——主机 ——芯片 ——硬盘 ——显示器
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——键盘 ——鼠标
2．产成品 ——计算机 3．外购商品 ——打印机 ——传真机 4．应税劳务
（八）定义计量单位： 计量单位编号 01 02 03 04 计量单位名称 盒 台 只 千米 所属计量单位组 无换算关系 无换算关系 无换算关系 无换算关系 计量单位组类别 无换算 无换算 无换算 无换算 （九）定义存货档案： 存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008 存货名称 PIII芯片 40G硬盘 17寸显示器 键盘 鼠标 计算机 1600K打印机 运输费 所属类别 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 计算机 打印机 应税劳务 计量单位 盒 盒 台 只 只 台 台 千米 税率 17 17 17 17 17 17 17 7 存货属性 外购，生产耗用, 外购，生产耗用，销售 外购，生产耗用，销售 外购，生产耗用，销售 外购，生产耗用，销售 自制，销售 外购，销售 外购，销售,应税劳务 （十）设置会计科目：
应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款，预付账款设为“供应商往来” （十一）选择凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789 （十四）定义仓库档案
仓库编码 001 ..
仓库名称 原料仓库 计价方式 移动平均 002 003 （十五）定义收发类别：
成品仓库 外购品仓库 移动平均 移动平均 1．正常入库——采购入库
—— 产成品入库 —— 调拨入库
2．非正常入库——盘盈入库 ——其他入库
3．正常出库——销售出库
—— 生产领用 —— 调拨出库
4．非正常出库—— 盘亏出库 —— 其他出库
（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” （十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”
考核二 期初余额录入
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 考核容：
一、设置基础科目
（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）
存货分类 原材料 产成品 外购商品 原材料（1211） 库存商品（1243） 库存商品（1243） 对应科目 （二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别 采购入库 产成品入库 盘盈入库 ..
对应科目 物资采购（1201） 基本生产成本（410101） 待处理流动财产损益（191101） 暂估科目 物资采购（1201） 销售出库 主营业务成本（5401） （三）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置）
1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105
2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 3.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% （四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置）
1.基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101
2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 二、期初余额的整理录入
（一）录入总账系统各科目的期初余额
科目编码 1131 1201 1211 1243 2121 3131 1141 应收账款 物资采购 原材料 库存商品 应付账款 本年利润 坏账准备 科目名称 方向 借 借 借 借 贷 贷 贷 期初余额 25,000 80,000 1,004,000 2,544,000 165,000 3,478,000 10,000 说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司. （二）期初货到票未到数的录入
2007/05/25收到兴盛公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导：
（1）启动采购系统，录入采购入库单 （2）进行期初记账 （三）期初发货单的录入
2007/05/28业务一部向新月贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。
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用友U8供应链练习题 - 图文
