财务出纳工作职责描述

财务出纳工作职责描述

财务出纳需要熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定，熟练使用办公软件和财务软件;以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 财务出纳工作职责1

1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算 2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制; 5、负责快递费运费结算; 6、上级领导安排的其他事务。 财务出纳工作职责2

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成上级交办的其他事务性工作。 财务出纳工作职责3

1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点; 2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对; 3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款; 4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。 财务出纳工作职责4

1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作; 2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作; 4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理; 8.公司的各种税务、及工商年检工作; 9.配合区域公司完成部分财务工作; 财务出纳工作职责5

1. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作; 2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报; 3. 个人借款登记及跟进;

4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账; 5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表; 6. 月底做好与会计的交接与核对工作; 7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。 财务出纳工作职责6