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防蚊虫防蛀用品投资项目可行性研究报
告
第一章 项目绪论
第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析
第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价
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第十三章 综合评价结论及投资建议
第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 防蚊虫防蛀用品项目 （二）项目建设单位 明光某某股份有限公司 （三）项目提出理由
面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。
二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址
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该项目选址在明光某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在明光某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照防蚊虫防蛀用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合防蚊虫防蛀用品制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积99100.5 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，计容建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米；绿化面积6540.6 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3282.0 万
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元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。
四、项目建设内容 （一）土建工程
该项目在明光某某工业园区建设，总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），预计总建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：
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原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，绿化面积6540.6 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售防蚊虫防蛀用品。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入105273.6 万元，总成本费用81544.8 万元，营业税金及附加473.1 万元，年新增利税总额28897.9 万元，年利润总额23255.7 万元，年净利润17441.8 万元，年纳税总
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额11456.1 万元。
六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资46214.5 万元，其中：固定资产投资32528.9 万元，占项目总投资的70.4%；流动资金13685.6 万元，占项目总投资的29.6%；在固定资产投资中，建设投资31901.1 万元，占项目总投资的69.0%；建设期借款利息627.8 万元，占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资31901.1 万元，其中：工程建设费用29492.6 万元，占项目总投资的63.8%，包括：建筑工程投资13511.6 万元，占项目总投资的29.2%；设备购置费15515.5 万元，占项目总投资的33.6%；安装工程费465.5 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1937.1 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费1260.0 万元，占项目总投资的2.7%，预备费471.4 万元，占项目总投资的1.0%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）46214.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金33454.1 万元，占项目总投资的72.4%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12760.4 万元，占项目总投资的27.6%，其中：项目建设期申请银行借款12760.4 万元，
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占项目总投资的27.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：105273.6 万元（含税）。 2、年总成本费用81544.8 万元。 3、营业税金及附加473.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：23255.7 万元。 5、项目达纲年净利润：17441.8 万元。 6、项目达纲年纳税总额：11456.1 万元。 7、总投资收益率（ROI）：51.6%。 8、资本金净利润率（ROE）：69.5%。 9、项目达纲年投资利润率：50.3%。 10、项目达纲年投资利税率：62.5%。 11、项目达纲年投资回报率：37.7%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划
“防蚊虫防蛀用品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。
九、报告编制说明
受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《防蚊虫防蛀用
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品生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和明光、明光等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《防蚊虫防蛀用品生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
（一）报告编制目的
对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。
（二）报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、
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提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在防蚊虫防蛀用品方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和明光某某工业园区的实际情况，合理制定防蚊虫防蛀用品产品方案及工艺路线，在防蚊虫防蛀用品产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的防蚊虫防蛀用品生产工艺技术，努力提高防蚊虫防蛀用品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。
4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对防蚊虫防蛀用品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥明光社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩
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短工期的目的。
5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。
6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合明光及明光行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进明光防蚊虫防蛀用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防蚊虫防蛀用品
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生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进明光明光经济发展，为社会创造908 个就业机会，达纲年纳税总额11456.1 万元，可以促进明光区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资46214.5 万元，其中：建设投资31901.1 万元，建设期借款利息627.8 万元，流动资金13685.6 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入105273.6 万元，总成本费用81544.8 万元，年利税总额28897.9 万元，其中：年净利润17441.8 万元，纳税总额11456.1 万元（增值税5169.1 万元，营业税金及附加473.1 万元，年缴纳企业所得税5813.9 万元），年利润总额23255.7 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.0 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“防蚊虫防蛀用品生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的防蚊虫防蛀用品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景
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（一）产业发展政策符合性
制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。
（二）区位发展背景
明光市，安徽省滁州市代管县级市，位于安徽省东北部边缘，居江淮分水岭北侧，地处东经117°至119°，北纬32°至34°之间。南与滁州市南谯区接壤；北临淮河，与五河县接壤；东与江苏省盱眙、泗洪等县相邻；西邻定远、凤阳两县。明光市于1994年5月31日，经国务院批准撤县设市，属滁州市代管，南京都市圈的协作城市，也是皖江城市带承接产业转移示范区的成员城市。明光市幅员面积2335平方公里，2017年常住人口54.5万人。明光地区生产总值2016年达
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到134亿元，是2011年的1.6倍，年均增长10.4%。财政收入每年递增1亿元以上，明光地区生产总值2016年达到134亿元是2011年的1.6倍，年均增长10.4%。财政收入每年递增1亿元以上，2016年达到14.6亿元是2011年的2倍，年均增长15.3%。五年累计完成固定资产投资535亿元，年均增长19%。2016年，工业增加值37.5亿元、服务业增加值52亿元社会消费品零售总额65.8亿元。2016全年实现生产总值（GDP）130.6亿元，按可比价格计算，比上年增长8.4%。分产业看，第一产业增加值33.4亿元，增长3.0%；第二产业增加值40.2亿元，增长8.2%,其中工业增加值31.8亿元，增长8.4%；第三产业增加值56.9亿元，增长12.0%。三次产业的比重为25.6:30.8:43.6,与上年相比，三产比重提高5.1个百分点，一产、二产分别下降1.6、3.5个百分点。工业增加值占生产总值的比重为24.3%，比上年下降3.5个百分点。人均地区生产总值24087元，比上年增加1743元。
（三）产业发展符合性
积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发
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展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。防蚊虫防蛀用品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
1、通过该项目的建设可为社会提供908 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
二、项目建设的必要性
当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的
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一招就是全面深化改革。
第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——明光某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某有限公司承办的“防蚊虫防蛀用品生产建设项目”，拟选址在明光某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照防蚊虫防蛀用品行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合防蚊虫防蛀用品生产经营的需要。
二、土地权属类别
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