公司差旅费管理规定
一、
总则
1.为规范公司差旅费管理，合理控制差旅支出，特制定本办法。
2.本办法对员工出差审批、差旅费报销等业务的管理与考核工作进行规范。3.出差人员差旅费报销分管理人员和一般工作人员两个层次进行管理。
其中，高级管理
人员包括公司总经理、总工程师、各部门部长，其他人员为一般工作人员。4.本办法适用于公司所有职工。二、
差旅费报销的原则及程序
1.凡公出人员事先必须认真、完整填报《出差审批表》；
2.H3级及以下人员出差由主管领导和部门负责人签字批准后方准出差；
H4级及以上人
员出差由主管领导和部门负责人签字批准后报总经理批准，总经理批准后方可出差；3.出差时间在5天（含）以上的需要总经理批准；
4.出差人员完成任务回单位报销时，应持《出差审批表》及报销单据到财务部门办理报
销手续，无《出差审批表》的，财务部门有权拒绝报销；
5.出差人员报销时所填单据必须先由财务部审核，审核员签章后，再由主管领导签字，
才给予报销其差旅费。若单据无财务审核签章
三、
组织与职责
,主管领导不予签字。
各部门是员工出差考核的管理和费用控制部门直接责任部门；财务部门是差旅费的监控部门。四、
住宿费管理办法
实际住宿费超过限额标准
1.出差人员的住宿费实行按地区限额凭发票据实报销的办法，
部分自理，不予报销；
2.出差人员由外单位免费接待住宿或寄宿亲友家，
宿费；
3.出差人员在集团公司内部单位之间出差的，
无住宿费发票的，一律不允许报销住
原则上由接待单位安排住宿，无法安排的，
须由接待单位出具书面证明方可按标准报销住宿费；
4.因特殊原因（如市场开拓、接待宾客等）导致住宿费超支的，需报导批准后方可报销；5.出差人员的住宿费按地区划分每人每天等级标准见下表。
五、
1.2.3.4.5.6.7.六、
1.2.3.4.七、
1.出差人员住宿等级标准表
单位：元
地区
北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、南京、
除前述以外的其他
除前述以外的一
标准济南、重庆、青岛、大
省会城市
般地区
职务连、宁波、厦门
高级管理人员500 300 200 一般工作人员
300
200
150
交通费管理办法
鼓励出差人员乘坐火车，原则上不乘坐飞机、软卧，因工作需要确实要乘坐飞机、软
卧的须经领导在出差申请单上批准，票价据实报销；未经批准乘坐飞机、软卧的，票价高于特快硬卧票价的原则上按同里程的硬卧票价计报；
出差人员乘坐火车，在车上四个小时以上的可购买硬卧车票，并据实报销。乘坐动车
组、高铁不论时间长短，只按座票报销，不予报销卧铺车票；工作人员在外出差期在
24小时以上的，每人每天计发市内交通费
___50___元，包干
使用，不允许报销出租车费；因工作需要确需报销出租车费的须经主管领导批准可据实报销，但不再发放市内交通包干费；工作人员在外出差期在
24小时（含）以内的，交通费用实报实销，不再发放市内交
通包干费；
公司提供交通工具或由接待单位提供交通工具以及自驾车的报销往返过路费；长途汽车费可据实报销；
对出差人员经批准乘座飞机者，其乘座往返场的专线客车费用可在出差人员市内交通
包干费范围之外据实报销。
饭费管理办法
工作人员在外出差期在
24小时以上的，不分途中和住勤，按每人每天___30__元包干使用；
工作人员在外出差期在
24小时以内的，不分途中和住勤，餐费实报实销，报销标准
为早餐5元/人、中餐15元/人，晚餐10元/人；
工作人员在集团公司内部单位之间出差或由接待单位安排就餐的，
只发给路途伙食补
助费，停留期间不计发伙食补助费；
因招待需求就餐费用实报实销者，不计发伙食补助费。其他费用
工作人员在乌兰察布市以外出差每天发放
10元电话费；
2.订票费及汽车、飞机保险据实报销。八、
附则
1.对于出差人员所持票据，财务人员有权核实，一经发现有弄虚作假者，将报主管领导
严肃处理；
本规定由公司财务部负责解释、修订；
本规定自颁布之日起执行，其他差旅费报销办法同时废止；附件：《出差审批表》。
2014年5月公司
29日
2.3.4.
内蒙古丰汇化工有限公司差旅费管理规定
