2.1营销人员每月根据合同结算条款,把所要结算的发货单销售联汇总,并与生产方 第 37 页 共 89 页
已建搅拌站管理制度 量核对后开出销售结算单(三联单)。
2.2营销人员在结算单上签字后,连同发货单结算联交财务复核,经财务经理核对签字后交营销人员。
2.3销人员带好相关资料必须及时与客户办理好结算,确认好生产量和价格等基本要素,并要求客户在结算单上签字并加盖公章。
2.4营销人员根据客户要求,填写发票申请单。 3.结算单回收
3.1营销人员办理完结算后,将结算单财务联交回财务,供方联交销售统计员计帐并存档。
3.2每月销售统计员将办理好的结算单按客户入帐,并统计月度结算产值报表,报送总经理和财务经理,并将办理好的结算单财务联和发货单结算联交财务部。
3.3财务部将发货结算联存档,将结算单财务联作为收入记录凭证 4.销售发票开出
4.1营销人员按客户要求填写发票申请单后交财务部,在六个工作日 38 页 共 89 页
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7.5发票没有在规定时间借账报账制度
为了规范公司各类人员报账,对各类人员报账审批程序、权限、标准、报账违规 处罚等作出如下规定。
1.报账制度
1.1报账范围:因公发生的差旅费(含食宿补贴)、业务招待费、电话费、办公费、汽车费、修理费、运输费、劳保费等。
1.2报账程序:报销人填写报账明细表?交各部门负责人审核?交财务核定?交公司总经理审批?出纳通知报销人签章领款。
1.3公司总经理报销凭证由公司财务主管按制度审核报销,特殊情况超过报销标准的必须报董事会批准。
1.4严格执行当月费用当月、最迟下月报销,报销时间每延迟一个月,报销金额递减10,。无特殊情况,不予特批。因特殊原因不能按时报销的费用须经总经理特批方可报销。
1.5所有费用报销必须注明费用用途。出租车票需要注明起始地点,住宿发票要注明单价及住宿天数。各种订票费、连号车票、过期发票、无开票单位盖章等不予报销。
1.6在本规定报销标准限额 39 页 共 89 页 已建搅拌站管理制度 3.出差补助标准 第 40 页 共 89 页 已建搅拌站管理制度
说明:1)住宿补助需提供发票,无住宿发票的不给予补助。
2)伙食补助按出差天数计算[出差天数=出差实际自然(日历)天数减去半天]。 3)票据遗失,经相关人员证明,可按遗失票据的80%报销。 4.本制度自下发之日起实施。
第四章 营销管理制度 第一节 营销计划管理制度 第 41 页 共 89 页
已建搅拌站管理制度 1.目的
实施绩效目标管理,提升营销业绩,保障年度营销目标实现。 范围 2.
本制度规定了营销各层次计划工作的流程,适用于公司所有营销工作人员。 3.定义
3.1年度经营计划:按规定格式提交的本年度计划文件,包含前言、计划概要、计划依据、经营目标、经营战略、经营要点及措施、计划执行、组织结构和人力资源规划、财务预算、计划控制、后记等章节。
3.2月度计划:从年度经营计划中分解出的当月经营目标、重点工作及执行的责任人、完成时间、考核标准。
3.3周计划:本周应完成的业务指标和重点工作。 3.4日计划:当日工作重点和应完成的各项工作。 4.职责
4.1年度计划工作职责
4.1.1年度计划由营销经理主持并指定专人编写,由公司总经理审核后提交公司董事会,由董事会通过后执行;
4.1.2年度计划由公司总经理组织人力、物力等资源实施,由营销经理负责执行,其各项指标由分解的业务单元落实;
4.1.3年度计划实施过程中需要公司其它部门资源与配合,由总经理、营销经理协调;
4.1.4营销员提供编制年度计划的业务数据,业务专干统计、汇总各项数据。 4.1.5董事会对公司年度计划的执行进行监督并考核。 4.2月度计划工作职责
4.2.1月度计划由营销经理根据分解的年度计划经营目标、重点工作编写,公司总经理审批通过后执行,个人根据下达的月度计划制定本月工作计划交营销经理审批后执行;
4.2.2各业务单元具体执行各项计划工作; 第 42 页 共 89 页 已建搅拌站管理制度
4.2.3营销经理对月度计划的执行进行监督并考核。 4.3周计划工作职责
4.3.1周计划由营销经理编制并下达到各业务单元,由营销部业务专干负责考核并报营销经理;
4.3.2个人根据周工作计划填写《周工作总结及下周工作计划表》,进行“目视化”管理,即随身携带或张贴于办公桌显眼位置,按计划推进工作;
4.3.3公司制定统一的《周工作总结及下周工作计划表》并下发个人(样表附后)。
4.4日计划工作职责
4.4.1营销部工作人员每日须填写《工作日志》,定期交营销部业务专干存档; 4.4.2营销经理定期阅读员工《工作日志》,并根据《工作日志》反映的情况与员工进行沟通;
4.4.3公司印制《工作日志》,由营销部业务专干定期发放、回收、存档(样表附后);
4.4.4营销经理不定期对下属《工作日志》的填写情况进行检查、考核; 5.计划工作流程 5.1年度计划工作流程
5.1.1每年10月启动年度计划编写工作,下发编写计划通知,并指定专人编写计划大纲,收集相关数据、资料,;
5.1.2每年11月中旬完成年度计划草案,提交公司总经理审批; 5.1.3每年11月下旬向董事会提交公司年度计划;
5.1.4每年12月根据董事会意见对年度计划进行修订,12月完成正式年度计划文件;
5.1.5次年元月下发年度计划并组织相关人员讨论执行的细节。 5.2月度计划工作流程
5.2.1每月26日编制下月工作计划书,28日下达公司总经理签批的月度计划; 5.2.2个人依据公司的月度计划制定月工作计划,每月30日上交营销经理审批,每月1日营销经理须将审阅后的个人月工作计划返回本人;
5.2.3每月3日完成上月工作总结,5日递交到营销部业务专干处;
5.2.4每月8日前营销经理完成月度工作总结的阅读并对相关人员进行考核; 第 43 页 共 89 页 已建搅拌站管理制度 5.3周工作计划流程
5.3.1每周第4个工作日上午,营销经理制定下周工作计划,下午由业务专干下达到相关人员;
5.3.2个人根据下达的周工作计划填写《周工作总结及下周工作计划表》,每月第5个工作日递交或传真到营销部业务专干处;
5.3.3营销经理每周第6个工作日审批个人周工作计划,周一发回给计划本人执行;
5.3.4营销部业务专干对个人周工作计划进行跟踪并考核,每月29日将4周的考核情况报营销经理。
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