5.4.2现金流分析
（1）要做好银行日记账和现金日记账的日清月结，做好与银行的对账工作及往来账的清理工作；应加强应收账款回收工作，对应收账款应有专人管理，并建立应收款台账，确保自有资金来源清楚明晰；准确及时核算项目部的各种债务，对每家债权单位建立详实的债务台账，合理协调和使用资金流。
（2）科学安排项目的资金和有效运用资金，降低资金成本，提高使用效率是现金流量管理的基础，管理项目编制科学的现金流预算方案，强化项目的现金管理制度，并建立和完善现金流量管理的预算编制、审批、监督全面预算控制体系。
（3）现金流预算的范围由单一的现场生产性资金收支计划，扩大至项目的经营、临建、固定资产投资等全面资金流预算，使项目的资金流预算更加合理和更加全面。项目现金流管理的实质就是对原材料采购、劳务分包、设备购置及租赁、现场经费开支和临建投资等过程的现金流来采用预算管理和管控，实现了项目施工动态监控和量化开支的标准，进一步用现金流来控制成本的支出，加强了项目成本的管控。
（4）现金流量管理作为项目财务管理价值观的重中之重，已经渗透到项目管理营运中的各个环节。项目部应重视并加强日常项目现金流管理，严格执行集团公司资金集中管理办法和银行账户A、B户管理制度，无论是现金盈余还是现金短缺，项目都要制定相应的现金流量管理方案，每月初对上月的项目资金收支计划执行情况在月度项目经济活动分析会上要作专题分析，提出解决资金的办法，及时调整下月资金流的计划管理，确保项目现金流能科学均衡有效地流动，有力保障项目的健康发展。
（5）项目资金计划的测算和编制主要是根据工程部施工进度的总体规划进度图和业主的拨款进度比例、物资部门各个施工阶段的采购计划来大体测算的，针对项目各个年度施工所需资金计划和业主拨款计划资金出现的差异，项目部将积极通过公司和集团公司来融资解决，通过加大变更索赔渠道来融资，通过优化施工组织和加快施工进度来降低成本消耗资金，通过加大科研创新来降低成本，通过项目的精细化管理来降低项目的成本从而节省项目的资金，通过向核心层劳务队伍和供应商负债融资来解决项目出现的资金短缺，通过银行承兑汇票和商业汇票等手段来向供应商融资等。
（6）资金集中管理、商业保险集中管理和商业票据有效使用。根据《中国中铁航空港建设集团有限公司商业汇票管理办法》、《中铁航空港集团关于转发股份公司《关于印发〈中国中铁股份有限公司资金集中和调剂管理暂行办法〉的通知》的通知》
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【中铁航空港资[2014]231号】、《中国中铁航空港建设团有限公司资金“AB”账户管理办法（试行）》、《中铁航空港集团关于试行保险集中管理通知（中铁航空港资〔2013〕302号）》，项目在集团公司资金管理中心开立A、B账户，在项目所在地开立银行临时存款户作为B户管理，按月及时向公司和集团公司资金部报送项目资金使用计划，严格按照月度资金计划和合同约定的付款比例审批和有计划使用项目资金，积极通过集团公司资金中心购买项目的财产类和人身类商业保险（业主强制代购的除外），积极利用各种信用条件通过资金管理部使用银行和商业票据，缓解项目的资金紧张状况，有效盘活项目有限资金。 六、安全质量管控重点及措施 6.1安全管控重点及措施
（1）针对本标段的工点多、线路长、参与施工人员及机械设备多、前后工序衔接紧密等工程特点，从多层次、多方位建立健全安全生产保证体系。
（2）严格执行国家、交通部及地方政府有关安全生产监督管理方面的法律、法规、规范和标准，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，制定本标段安全生产责任制，认真落实。开展多种形式的岗位安全培训、宣传教育活动，树立全员安全意识，形成自觉搞好安全生产工作的氛围。制定安全生产规章制度和操作规程。保证投入足够的安全生产费用，完善安全防护设施。建立完善的安全生产监督保证体系，对施工生产实施全过程安全监控，确保实现安全目标。
（3）成立安全生产领导组：由项目经理任组长，书记、总工程师、项目副经理、安全总监任副组长，各职能部门负责人任组员。安全质量环保部设专职安全工程师负责项目安全监查和日常工作。各工区也成立相应的安全生产管理小组，设兼职安全员，全员参与安全管理。
（4）建立健全制度：安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、特殊工种持证上岗作业制度、安全生产会议制度、安全生产设计制度、安全技术交底制度、班前安全讲话制度、作业交接班制度、安全事故报告制度、安全生产奖罚制度。
（5）依据工程前期的施工调查报告和工程目前实际情况，根据集团公司《风险源辨识与监控管理办法》对项目进行风险源调查、辨识、评价，确定土石方爆破施工、梁板运输、安装施工、既有公路运输交通安全为本项目重大风险源及安全管控重点。
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6.1.1桥梁工程施工安全保证措施
桥梁各分项工程施工前编制安全技术措施，制定操作细则，并向施工人员进行技术交底，做好安全教育工作，提高全员的安全意识。
对桥梁施工中的辅助结构、临时工程如脚手架等进行安全检算，采取相应的安全措施。所有作业人员做到持证上岗，进行安全技术培训和考核。
施工现场附近和工地内应设有安全标志，夜间施工作业应有照明措施、警示牌（灯）和围栏等，并派专人看守。
(1)基础施工
基坑顶面提前做好坡面防护、排水设施；基坑旁设警示牌（灯），开挖基坑时根据规定的坡度开挖边坡，分层下挖，严禁采用局部开挖深坑，从底层向四周掏土的方法施工。基坑顶面边坡以外的四周，应开挖排水沟，并保持畅通。机具、材料、弃土等堆放在基坑边坡周边安全距离以外。
基坑开挖时注意观测坡面稳定情况，当发现坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇涌水、涌砂时，立即停止施工，加固处理后方可继续施工。采用挡板支撑护壁时，应根据土质情况，逐段支撑逐段拆除。
基坑护壁及围堰施工要符合《铁路工程施工安全技术规程》中的有关操作规程。 基础施工时，机具材料堆放在基坑边坡顶的安全距离以外。用起重机安装盖板时，吊点位置应正确，吊绳应挂牢。吊放时，不得撞击和翻滚。
做好钻孔场地的平整夯实，防排水工作。钻机安装时，机架应垫平，保持稳定，不得产生位移或沉陷，钻架顶端应用缆风绳对称张拉，地锚应牢固。钻孔时，钻速不得过快或骤然变速；孔内弃土不得堆积在钻孔周围。停钻后，钻头提出孔外安全放置，孔口应遮盖防护。
钻机用钢丝绳应符合要求，使用时设专人检查维修。凡未施工的孔口均要加防护盖。钻孔桩在施工前，技术人员要根据设计图认真复核施分部域内的工程、水文地质资料，掌握地质、水文资料的情况制定施工安全方案。
(2)基坑施工：
1)基坑外围采用挖设深500mm，宽500mm的截水沟，对地表水集中抽排。基坑内挖设深300mm，宽300mm的汇水沟，汇至基坑一角挖设1.5m*1.5m*1.5m集水井，集水井设置在结构物外侧，用抽水泵集中排出。。
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2)基坑周边堆土位置距槽上口边线1.5m以外，高度不超过2m。
3)基坑边坡设置为：基坑顶缘无载重时采用1：1，基坑顶缘有静载时采用1：1.25，基坑顶缘有动载时采用1：1.5。
4)基坑支护符合设计。
5) 基坑开挖深度超过2m，必须在临边设护身栏和人员上下坡道和爬梯，护身栏高度大于1.2m，立杆间距小于3m，水平杆设置不少于2道。在防护栏杆上用红白相间的油漆标记防护，四周用用防护网设帏布，将其牢固稳定的绑在防护栏杆上，并立上安全警示标志，防止掉入基坑的危险。危险处，夜间应设红色警示灯或警示牌。
(3)墩、台身施工
桥梁墩、台身施工时严格按照设计和规范要求，根据现场施工条件搭好施工平台、人行走道、上下扶梯、运料便道，模板、脚手架支设牢固。
1)模板工程
①模板工程验收手续齐全。 ②模板施工荷载符合规定。 ③模板安装、拆除符合要求。
拆除模板严格按规定程序进行，场内设立禁区标志。拆除模板先栓牢吊具挂钩，再拆除模板。操作平台上，不得多人聚集一处，严禁向下乱抛掷模板、钢筋、螺丝、工具等，下班时应清扫和整理好料具。
④高空作业处所安全防护措施有效。 2)脚手架工程：
①施工人员应经专业培训，脚手架材质符合要求。 ②脚手架基础坚固平实，按规定设置各项连接。 ③脚手架荷载不超过规定且堆放均匀。
④作业平台满足承载力要求并搭设牢固，栏杆及梯步防护措施具体可行。 3)混凝土工程
混凝土工程使用的模板及支架结构的稳定性、刚度和强度应满足施工要求，其承载能力应满足支承新浇混凝土的重力、侧压力以及施工过程中产生荷载的要求；施工中不得碰撞模板和脚手架。模板拆除时应划定作业区，悬挂警示标志并按规定的拆模程序进行。
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混凝土灌注时，减速漏斗的吊具、漏斗及串角挂钩和吊环均要确保稳固可靠。 4)起吊作业
桥梁高空作业，注意安装避雷设施。在大风季节，注意监控，适时停止架梁、节段拼装以及挂篮移位等工作。在脚手架与墩身空隙间，挂安全网，在大风、大雨过后，必须进行安全检查，发现倾斜、下沉、松扣现象，及时修复。
起吊设备起吊时，严禁起吊超过规定重量的构件，起吊过程中设专人负责指挥，确保抗风能力。
上下爬梯应按照设计图纸焊结牢固，经常出人的通道应搭设顶棚。 各工序的施工严格遵守各项安全管理规定和安全操作规范。 (4)梁体悬臂现浇安全技术措施
施工前首先做好梁体悬臂现浇方案，通过审批后方可实施。
施工中做好悬臂浇筑的监控量测和测量工作，对桥梁变形进行全程监测，发现问题及时处理。
桥梁悬灌施工过程中，挂篮的底模和侧模下挂安全网，并在底模前横联处加设工作平台，以确保施工安全。
施工过程中严格控制悬灌期间两端的不均匀荷载。挂篮移动前，要仔细检查吊车和倒链装置，确认安全后方可移动，移动时，要由专人指挥，分工明确，步调统一。后锚既要保证挂篮滑行，又要保证挂篮的安全，并由专人检查。
严格按照设计浇筑程序施工，避免过大的不平衡重。 及时收集天气、气候预报信息，合理安排桥梁作业时间。 挂篮必须设置可靠的兜底防护设施，不得采用绳索防护。 (5)支架现浇安全技术措施
高空作业处应有牢靠的立足处，必须视具体情况配置安全网，栏杆等安全设施以防止工人、工具或物体、材料坠落。高空作业人员必须配带安全用具，并且连接牢靠稳固。架子工、结构安装工等高空、悬空作业人员须经培训和考核合格后，持证上岗。高空作业的物料应堆放平稳，不可堆放在临边附近，也不可妨碍通行，传递物料时不能抛掷。高空作业同其他作业交叉施工时必须有专人负责协调作业顺序，以防发生意外。防风安全措施施工中经常和气象部门联系，及时掌握气温、风沙、水文等预报，作好防范工作。
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（策划书与广告）新建济南至青岛高速铁路站前工程JQGTSG标段项目管理策划书定稿 - 图文
