发行版本：A 修改码：0
经营计划控制程序 文件编码：TC/Q5.6-02
页码：1/7
1、 目的
为使公司包含成本、销售、质量等方面的战略性的经营计划（既长期和年度经营计划）编制的策划、内容与管理要求适应市场、顾客及企业的实际以保证公司在经营过程中，明确本公司的发展方向与经营策略，达到公司持续发展的目的，特制定本程序。 2、 范围
本程序适用公司长期计划和年度经营计划的管理。 3、 定义/术语/概念
3.1 “经营计划”是指针对企业特定的战略项目和其目标的文件，并在规定的时间予以完成或达到。 4、 职责
4.1 .1 最高管理者负责公司战略性经营计划（即长、短期经营计划）的策化及制定思路和框架。
4.1.2总经办是长期和年度经营计划的编制和实施监控的归口管理部门，负责组织有关部门编制和年度经营计划，进行协调、汇总、传达、控制等，并对实施的有效性纳入各部门月度工作考核。 4.1.3长期经营计划编制的具体职责。 4.1.3.1销管办
a. 起草公司市场营销战略。
b. 竞争对手的情况（包括质量保证、产品、开发手段、设备仪器、软件、硬件、市场竞争、售后服务及发展规划情况）
c. 对国内未来五年汽车产量和活塞需求量进行分析作出预测，并分别对轿
编码：TC/Q5.6-2 页码： /7 2
车、微车、柴油车等不同类别的车型作出预测。例如：
2003 2004 2005 D.对每一类型产品与国外同类产品对比,并作出对比分析表。 E.通过行业信息资料对国内主要汽车厂、发动机厂情况进行分析。 4.1.3.2生产部
a.生产部根据未来五年指标情况,为提高加工能力，负责用表格形式提供增加生产能力所需设备多少，如：机加工生产线，每年生产线的产品类型，铸造、热处理所需设备及各分项设备所需资金分析资料并汇总； b.根据当年行业年度报表，表格形式作行业成本分析，包括废品率、能源消耗指标，劳动生产率、产品单价，并作初步分析。 4.1.3.3技术部
a. 根据公司未来五年的发展提供并制定新产品研发计划(包括产品名称、开发资金、市场分析)。
b. 负责搜集国内、国外竞争对手的相关资料。 4.1.3.4质检部
a. 质量保证体系及管理措施今后的发展方向 b. 我公司质量保证能力情况、管理状况及水平。 4.1.3.5财务部:以下数据要求用表格形式
a. 根据提供未来五年各项经济指标，指标销售收入、利税、产量计划等预测数据资料。
b. 根据未来五年投资情况，制定筹资方案。
c. 编制未来五年中长期财务计划目标，各项投资情况须与生产部、技术部、
2
编码：TC/Q5.6-2 页码： /7 3
项目投资数据相符。 4.1.3.6 总经办
a.负责汇总各单位提供数据资料,起草长期经营计划草稿。 4.1.4年度经营计划编制的具体职责
4.1.4.1总经办——负责本部门年度工作计划、年度人力资源计划、年度培训计划、年度薪资计划、年度基础建设工程实施等有关计划的编制。 4.1.4.2销管办——负责年度销售管理计划、产品销售计划、资金回笼计划、降库存追欠计划、顾客满意计划及新产品开发计划等与市场相关计划的编制。
4.1.4.3生产部——负责年度生产管理、生产作业、生产准备、设备维修、技改技措、产品产量等与生产相关计划的编制。
4.1.4.4采购部——负责采购部年度工作计划、物资采购计划、供方评审计划的编制。
4.1.4.5质检部——负责年度质量管理工作计划、质量检验计划、计量工作计划的编制。
4.1.4.6技术部——负责本部门年度工作计划，组织产品开发技术及新产品开发计划、质量改进计划的编制。
4.1.4.7财务部——负责本部门年度工作计划、成本构成计划、降成本计划、 三项管理费用计划，及年度财务主要指标计划的编制。
4.1.4.8设备制造——负责本部门年度工作计划的编制，活塞设备研制自制计划。
5．过程流程图（见附表1、附表2） 6．工作程序
6.1 长期经营计划的编制
3
经营计划控制程序2
