质量认证 使用期限 售后服务
维修成本 人工成本 运费 零部件成本
小计
其他政治经济因素 汇率是否稳定
当地是否有国内银行分支机构
网络通讯是否通畅 政治局势是否稳定 是否存在贸易争端 综合评定 编制人:
审核人: (三)、进出口部门对需在国外购买的设备与物资,须
尽职地筛选国外供应商并与其进行充分的询价、议价和谈判,直至选出预备供应商。
(四)项目部实施国外采购的具体流程
本流程是在国际公司建立的远程网络信息系统控制下的环境中进行的。 1、预算计划内允许在国外购买的设备
由项目部提交经项目经理签字的国外采购请购单,通过网络系统发送到
生产部和财务部,生产部门对请购单所列设备是否属预算项目及额度进行审核,审核通过后转给生产副总和财务副总(授权范围内),批准后转给财务部。财务部复核签字手续齐备后,在网上向项目部发出允许付款通知单。项目部在接到付款通知后,向由进出口部门确定的国外供应商发出订单直至付款、验收。设备购进后,项目部的报账员应先登记固定资产卡片,然后将支票存根、发票、运费及保险费单据、实物验收单、固定资产卡片等原始票据从网上传送给公司总部财务部,财务部在审核后据以入账。
付款通知单付款通知单编号:项目部 日期: 年 月日 用途 预算内 预算外 申请金额 批准金额 批准人 总经理副总经理财务部主任请购单编号
2、预算外的设备采购
预算外采购必须经公司总经理批准。 项目部应提交下列手续: 1请购单
2发生预算外采购的详细情况说明
3)提供至少两家以上的供应商的简介及报价
4)生产部门对上述材料审核后,转入进出口部和财务部。财务部提请总经理审核签字后,向项目部发出付款通知单。
5)进出口部门事后,须对项目部提供的供应商进行常规的审核,并补足一家以上的供应商计入数据库。
6)计划部门事后,需追加、调整相应的预算。
3、燃料的采购 预算内
预算部门应预计出燃料总量,进出口部门则应根据近期国际原油价格的波动和对项目所在国的汽油价格的了解做出测算。
项目部应提交下列凭据:
1)燃料请购单,标明燃料的单价、用量、类别,机器及运输设备的型号、数量;
2)发票及其他付款凭证;,
3)在请购单基础上,项目部定期(视具体情况而定一个星期或一个月)编制燃料耗用统计表,标明所耗用的燃料的数量、单价、金额、类别,并根据预先核定的燃料
总量计算出剩余的可用额度,对价格波动较大超出预算的燃料价格做出说明。预算部门和进出口部门据此掌握和控制燃料的耗用进度和价格情况。超出预算的燃料采购,必须经总经理审批,并重新调整预算。
4、消耗性材料 预算内
项目部应提交凭据: 1)请购单 2)工程进度表
应标明所处工程的进度及标段、根据预算此阶段应耗费的材料定额 3)两家以上供货商的报价单 4)发票或其他原始凭证
预算外的材料采购程序同“设备” 5、人工费的支付
在施工开始前,不仅要排施工进度计划,也应该据施工进度计划排出每道工序民工用工计划,根据用工计划计算人工费。项目经理与预算部门根据每道工序民工用工计划事先拟订民工使用成本目标,并提交上级领导审查。根据民工使用成本目标向生产副总通告人工费拨款计划。工程完工后,人工费在事先拟订的目标基础上降低了,则将节约资金的1%奖励给相关人员。在工程开工后,要严格控制劳动力定额,出勤率,加班加点等问题;及时发现和解决人员安排不合理,派工不恰当,时紧时松,窝工、停工等问题。每天早晨由施工员指定上岗民工数,指定的人数应与用工计划基本吻合,一天中视具体情况增加民工上岗。这样就可以在一定程度上避免民工闲滞情况出现,降低人工成本。
项目部应提交 1)工时消耗明细表
应标明工程进度、所处工序及工程量、计划耗费的工时、实际耗费的工时、劳力人数、单位工时工资标准;
2)财务部门根据预算,审核工时表后,向项目部发出付款通知单 3)项目部支付人工费后,将工人收到
电力公司采购内控管理制度
