附 件 一
表A.现金及银行存款明细
基本帐户存款 一般帐户存款 活期存折存款 外币存款 定期存款
表B.应收帐款明细表
应收帐款
－关系人
最近 应计
银行别 帐 号 余 额 期间 利率 计息日 利息 质押情形
余 额
银 行 别 帐 号 原 币 本位币 质押或受限制情形
金 额
客户名称 摘 要 原 币 本位币
入帐日期，期后收款日期
－非关系人
表C.产成品成本与市价比较表
成
品名/料号 数
表D.在产品成本与市价比较表
本
价 金
额 售
价
量 单
估计至完工
在产品品名 截至12/31 ／料 号 成 本 表E.原料成本与市价比较表
成
尚需投入的
估计售价 成 本 销售费用 净变现价值
本
原料品名/料号
数
量 单
价 金
额 最近一次单位购价
单位成本
成本总价
未摊销 余 额
表F.呆滞存货明细表
产品品名/料号 数 量
最近一次变动日期
总 金 额
表G.预付购料款及预付费用明细表
预付项目 支付日期 有效期间
已 摊 销
表H.其他应收款、存出保证金、预提费用、其他应付款及预收货款明细表
科 目 传票日期及编号 性 质 金 额
表I.利息资本化计算表
月底累
计
月初累计 支出款每 按成本计 资本化 支 出 月份 支 出 额 当月支出 月平均数 月利率 算之利息 实际利息 利 息 款
表J.无形资产及递延费用分摊明细表
原始支出
项 目
总 金 额 分摊期间
已 摊 销 余 额 未 摊 销 前期累积数 本期摊销数 余 额
表K.银行借款明细表
银行名称 期 间 利 率 用 途 付款条件 担 保 品 金 额
金 额
表L.应付帐款明细表
应付帐款 - 关系人 - 非关系人
厂 商 名 称
摘 要 入帐日期，期后付款日
表M.营业收入、加工收入及劳务收入差异分析表
项目别 差 异
产品别 上年度实际数 本年度实际数 金额 百分比 差异原因说明
按月份列出
表N.营业收入、加工收入及劳务收入明细
收 入 项 目 收 入 对 象 金 额 收入原因说明
表O.营业费用及制造费用差异分析表
部
门
别 差 异
科目名称 上年度实际数 本年度实际数 金 额 百分比 差异原因
工 资 ：
表P.工资费用明细 部 门
月
：
份 管理人员人数 管理人员工资 普通员工人数 普通员工工资 合计
附 件 二
关联交易事项披露明细表
一、关联交易事项
关系人名称及关系：
关系人名称 与 本 公 司 关 系
公 司 1.企业采权益法核算的被投资公司。 公 司 2.对公司的投资采权益法核算的投资者。 公 司 3.公司董事长或总经理与他公司董事长或总经理为同
一人，或具有配偶或二代以内关系公司。
： 4.公司的董事、监事、总经理之配偶。 5.公司的董事长、总经理二代以内亲属。
二、与关系人间之重大交易事项 1.采购(加工费用)
本公司本年度及上年度向关系人购买商品存货(加工费用)金额明细如下：
本 年 度 上 年 度 占本公司进货 占本公司进货
金 额 净额百分比 金 额 净额百分比 公 司
公 司
：
：
其 他
合 计
* 请说明采购交易条件(包括售价及付款条件)与非关系人差异情形。
2.销货(或加工收入)
本公司本年度及上年度售给关系人的商品(加工收入)，计有： 本 年 度 上 年 度 占本公司销货 占本公司销货
金 额 净额百分比 金 额 净额百分比 公 司
公 司
：
：
其 他
合 计
* 本年度虽未超过10%，惟两年度中有一年超过10%时，仍应单独列示。
* 请说明销货交易条件（包括售价及收款条件）与非关系人差异情形。
3.财产交易
请列示财产交易对象、价款及对当期损益的影响。
4.应收帐款及应付帐款
本公司与关系人的债权债务(均未计息)情形如下： 本 年 度 余 额 百分比 应收帐款：
公 司
公 司
：
应付帐款：
公 司
：
其 他
上 年 度
余 额 百分比
集团公司内部审计所需提供资料
