提前支付货款申请书

提前支付货款申请书

问：提前支付货款流程？

答：1. 采购按照正常流程提交付款申请，财务在审批意见注明正常应付日期；

2. 采购部门提交提前付款申请，包括提前付款原因，实际付款日期，申请付款日期； 3. 财务部门根据申请付款日期与应付日期，计算提前付款应扣利息，在审批意见中注明； 4. 采购和供应商签订申请提前付款扣除利息确认书，双方盖章确认；

5. 采购将付款申请、提前付款申请、供应商盖章的确认书交给财务部门； 6. 财务部门安排付款；

7.银行回单返回后，记账，论坛

借：应付账款? 贷：银行存款 财务费用

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