目 录
前言 ................................................................................... 2 总账系统日常工作流程图 ................................................... 3 流程说明 ............................................................................ 4 第一章：总账系统 ............................................................. 5 第一节 系统参数设置 ........................................................ 5 第二节 凭证处理 .............................................................. 8 3.1 凭证查询 ................................................................... 14
无机查询方式 ................................................................... 16 有机查询方式 ................................................................... 16
3.3新增凭证 .................................................................... 16 3.4修改凭证 .................................................................... 17 3.5凭证审核 .................................................................... 17 3.6凭证打印 .................................................................... 18 4.1凭证过账 .................................................................... 20 5.1凭证汇总 .................................................................... 20 第三节 账簿、报表查询打印 .......................................... 21 第四节 期末处理 ............................................................ 22 4.1.1期未调汇 ............................................................... 233 4.1.2期末结账 ................................................................. 24
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第二章：报表系统 ........................................................... 24 第三章：现金管理系统 .................................................... 32 第四章：现金流量表系统 ................................................. 31 第五章：工资系统 ........................................................... 33 第六章：固定资产系统 .................................................... 40 凭证管理 .......................................................................... 44 期末处理 .......................................................................... 44 计提折旧 .......................................................................... 44 期末结账 .......................................................................... 45
一．目的和适用范围
保证金蝶服务器，套帐数据的有效、及时性，同时避免总账系统的数据错误。
适用于每日对金蝶K3系统的维护及控制。
二．安装金蝶K3服务器版系统,必须由金蝶工程师协同安装，并给予服务器注册码。 三．金蝶K3维护流程图
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总账系统日常工作流程图步骤一步骤二步骤三总账系统日常工作流程图 阶段一启用账套后 1凭证录入 ①凭证处理 2a查询打印审核日常业务处理 2凭证汇总账簿查询 2b按各种账簿查询打印期末调汇 2c自动转账 2d结转损益 2e①-3阶段二凭证过账 2f凭证过账 3a③凭证审核 3报表处理（接转下期）3b阶段三期末结账 3c 第 3 页
金蝶K3维护操作指导书v1
