4S汽车销售服务有限公司财务报销管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，结合公司
有关规章制度，特制定本条例。
第二条 财务部负责本公司财务报销管理。
第二章 出差借款报销
第三条 审批权限
1. 公司员工因工出差借款或报销，由公司各部门经理审签后报财务部审核，并送
总经理批准后方能借款或报销。
2. 员工出差借款应填写“出差申请单”，然后借款应填写“现金暂支单”，按规定
程序报批后，到财务部门预借差旅费。
3. 员工出差借返回填写“差旅费报销单”，并按规定时间及程序报批后，到财务
部门报销。
第四条 报销标准
1.
住宿报销标准（元/人/天）
职 务 一般员工 部门经理 2.
标准房 由行政部统一订房处理 经总经理批准按实报 出差市内交通及误餐（只含中餐和晚餐）补贴标准
出差期间一律不报销出差市内交通费和餐饮票据，按公司统一标准发放补贴
一般员工：40 （人/天/元）
部门经理级：100（人/天/元）
3.
交通工具报销标准
人 员 副总经理及以上 乘 坐 交 通 工 具 飞机、火车软卧、其他 备 注 部门经理级 4小时车程内火车硬卧，高速大巴、其他、4小时车程外可乘飞机 注：上海属4小时车程内 一般员工 火车硬卧，高速大巴、其他 第五条 报销规定
1. 住宿费，交通费按规定标准执行，标准及以下发票按实报销。住宿费超出标准
部分自己负担；交通工具超出标准乘坐，按乘坐火车硬卧标准票值报销；如有特殊情况需总经理在票据上签字方可报销。
1. 住宿费票据需有起止日期及明细帐单，交通费票据需有乘坐日期。
3. 出差时间按宁波出发时间起算，至出差回到宁波时间止；每24小时算一天补
贴，超过12小时算一天补贴，小于12小时不算补贴。 4.
差旅费报销单上只可报销住宿费、车、船、机票费及按天补贴费，其余不得报 销。
5. 6. 7. 8. 9.
出差人员无住宿费用发票，则不得报销。
员工出差返回后应于5个工作日内报销，特殊情况延后5天。
超过1月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询。
出差前需填写出差申请单，经部门经理同意，报总经理批准，再向财务部支取出差费用。
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