v1.0 可编辑可修改 4、定义与术语 略
5、程序、作业内容
团购部确定客户资料并填写四联单。
客户持支票来我公司购物,商店团购部负责接待顾客并确认客户资料。
核查支票出票人与贵宾卡上的客户名称是否一致。(若支票已背书,支票背书人与贵宾卡
上的客户名称须一致。)如不一致或顾客无贵宾卡,则见；如一致,则见。 顾客提供有关证件,团购部为其办理贵宾卡。
顾客需提供的证件有:身份证复印件\\与支票出票人相符的公司营业执照复印件。(若支
票已背书,提供与支票背书人相符的公司营业执照复印件。)
商店团购部需将上述证件复印件附在登记表后一起归档。 填写四联单 。
带领客户及两联四联单(现金办公室联和团购存档联)到现金办公室交纳支票。 现金办公室核查相关信息
核查支票出票人(若支票已背书,则为背书人)与四联单、贵宾卡上的抬头是否一致。如
不一致,则要求团购重新确认客户资料,见；如一致,则继续核查工作,见。
核查该支票是否为供应商支票。在SAP中输入供应商名称,看是否能生成供应商编号。
如未生成供应商编号,则该支票为非供应商支票,允许其进行正常销售,见；如生成了供应商编号,则该支票为供应商支票,需要进行进一步核查工作,见。
确认支票用途。电话致供应商询问该支票的用途,如其用途为“购物”,则允许其进行正
常销售,见,但顾客需提供盖有公司公章的购货清单,且清单内容与四联单上的商品内容一致；如用途为其它,则扣留支票、通知卖场停止备货并通知总部财务部的AR和营运审计部。
总部财务部的核查
如供应商支票用途不是“购物”,则AR部门(应收帐款组)负责检查是否有应收该供应商
的帐款。如有应收帐款,则要求现金办通知卖场不得备货；如没有应收帐款,则要求现金办通知卖场可以开始备货。AR部门必须在24小时(1个工作日)内做出答复。
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v1.0 可编辑可修改 商品销售
现金办公室将支票信息记录在“支票登记本”后,将其解交银行并输入SAP系统。 客户需要当场购物:
现金办公室通过电话向对方公司确认该支票是否有效,用于购物的支票必须是有效的。 如支票金额低于5000元人民币,那么店长必须在四联单上签名确认后,方可结帐并发
货。
如支票金额高于5000元人民币,那么顾客必须交纳等额的押金后,方可结帐并发货。 客户待支票到帐后再购物:
支票到帐后,现金办公室在四联单上盖“支票到帐”章、注明到帐日期并签名。 将四联单(团购存档联)交于团购,以作支票到帐凭证。 团购办公室接到四联单后通知客户购物。
若支票退票,现金办公室通知客户退票,客户须在调换好新的支票后重新交到现金办公
室,见。
前端结帐
客户选购商品,至专用收银台结帐。详细操作见《C5-PM-03 WI021收银员结帐流
程》。
团购部必须复印收银条或普通发票作为销售凭证。
现金办公室必须将当天以支票结帐的销售信息输入SCS系统Group Sales Cheque Key In
菜单,打印出Group Sales Cheque Check Report并存档,报告必须完整。
禁止商店在结帐时做人为的分单。 客户积分和价格撤消
客户积分遵循公司有关规定。详细标准参见《C5-PM-04-SD004团购积分存档标准》 团购价格撤消需经过采购部VP以上经理批准。详细操作参见《C5-PM-04-WI002团购价
格撤消操作流程》。
积分撤消
因价格撤消而导致销售不可积分,团购部需填写“团购积分撤消申请单”,连同“价格变
动及禁止团购商品销售申请表”交于店长批审。
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v1.0 可编辑可修改 结帐时,前端COS或以上人员检查“团购积分撤消单申请单”和“价格变动及禁止团购
商品销售申请表”,确认无误后方予以结帐。
现金办公室根据“团购积分撤消申请单”在SCS系统Group Sales Transaction
Adjustment Maintenance中将积分扣除。
每日打印Group Sales Transaction Adjustment Report,并与相关“团购积分撤消申
请单”一起归档。
开具发票
普通发票的开具:顾客服务台负责开具普通发票,详细操作参见《C5-PM-13-WI004开具
普通发票和增值税发票操作流程》。
增值税发票的开具:
顾客在开具增值税发票前必须至现金办公室确认并填写“支票客户登记表”,顾客凭有
现金办公室签名的“支票客户登记表”至顾客服务台开具增值税发票。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《增值税专用发票使用规定》,如顾客以支
票购物,增值税发票只能开给支票的开票人。(如支票已背书,则开给背书人。)
顾客服务台开具增值税发票还需遵循其他相关规定,详细操作见《C5-PM-13-WI004开
具普通发票和增值税发票操作流程》。
营运审计部每月对团购客户支票购物进行一次审计。
团购客户如以现金结帐,则如需做、及之关于支票审核的工作。但各部
门仍需遵循、、、、和的所有相关规定。
6、表单
C5-PM-04-F01价格变动及禁止团购商品销售申请表 C5-PM-04-F02团购贵宾积分撤消申请单 C5-PM-04-F03支票客户登记表
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v1.0 可编辑可修改
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某超市各部门操作流程
