农产品及其精深加工产品项目可行性研究报告

泓域咨询丨产业规划设计·项目投资分析

农产品及其精深加工产品项目

可行性研究报告

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二〇一八年

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泓域咨询丨产业规划设计·项目投资分析

第一章 项目绪论

一、 项目名称及建设性质

（一）项目名称

农产品及其精深加工产品项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事农产品及其精深加工产品的研制开发与制造业务。

二、 项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在合肥市xxxx工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在合肥市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），代征地面积960.0 平方米，净用地面积105707.2 平方米（折合约158.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照农产品及其精深加工产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合农产品及其精深加工产品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积105707.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，计容建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米；绿化面积6976.7 平

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方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3463.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、 项目建设的理由

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。 四、 项目建设内容

（一）土建工程

该项目在合肥市xxxx工业园区建设，总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），预计总建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，绿化面积6976.7 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套

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环境。

五、 项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售农产品及其精深加工产品。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入111349.5 万元，总成本费用86526.8 万元，营业税金及附加500.8 万元，年新增利税总额30290.4 万元，年利润总额24321.9 万元，年净利润18241.4 万元，年纳税总额12049.0 万元。 六、 投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资55555.4 万元，其中：固定资产投资36626.0 万元，占项目总投资的65.9%；流动资金18929.4 万元，占项目总投资的34.1%；在固定资产投资中，建设投资35919.2 万元，占项目总投资的64.7%；建设期借款利息706.8 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资35919.2 万元，其中：工程建设费用33284.2 万元，占项目总投资的59.9%，包括：建筑工程投资14063.4 万元，占项目总投资的25.3%；设备购置费18661.0 万元，占项目总投资的33.6%；安装工程费559.8 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2104.2 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费1344.0 万元，占项目总投资的2.4%，预备费530.8 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）55555.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金41187.7 万元，占项目总投资的74.1%。

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2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14367.7 万元，占项目总投资的25.9%，其中：项目建设期申请银行借款14367.7 万元，占项目总投资的25.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、 项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：111349.5 万元（含税）。 2、年总成本费用86526.8 万元。 3、营业税金及附加500.8 万元。 4、项目达纲年利润总额：24321.9 万元。 5、项目达纲年净利润：18241.4 万元。 6、项目达纲年纳税总额：12049.0 万元。 7、总投资收益率（ROI）：44.9%。 8、资本金净利润率（ROE）：59.1%。 9、项目达纲年投资利润率：43.8%。 10、项目达纲年投资利税率：54.5%。 11、项目达纲年投资回报率：32.8%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.3 年（含建设期12 个月）。 13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.3 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：34.5%（达纲年）。 八、 项目建设进度规划

“农产品及其精深加工产品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、 报告编制说明

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