美国天坡伦户外用品有限公司管理制度汇编—财务—报销名 称 出差管理制度 编 码 页 次 天坡伦企管10-财务 1/3 版 本 修改状态 2010年第一版 2010年11月9日 一、目的： 为了既节约开支，又可保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，特拟定本制度。 二、适应范围： 品牌运营中心及相关部门经常出差人员、跟单员。 三、基本原则： 1. 员工出差前需向部门直接主管提出书面申请，填写《公务出差申请表》，列明出差行程、费用预算，并经总经理书面审批同意后方可执行。出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告”经本部门逐级审批签字后到财务报销费用。未例行出差报告者有权不予报销。如出差人员返回后，超过5个工作日还未到财务部门报销费用，则按全部费用1%/天扣罚。 2. 食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。 3. 公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。 4. 2-3位同性员工共同出差，只允许合住一间标准房。 5. 级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。 6. 员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。 7. 出差人员在出差地招待客人，应提前报公司部门总监批准，并严格控制成本和实效。 8. 出差人员乘坐火车若途中不过夜，只允许乘硬座；途中过夜，仅按膳食补贴标准补贴。 9.到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的 50％补贴费用，不必附单报销。 10.出差人员吃饭、电话费、市内交通费用报销依标准包干出差人员应尽量 收集票据上交财务，但住宿补贴一律凭发票报销（副总含副总经别以上市内交通补贴附票实报实销），凡在标准控制范围内节约部分以节约部分金额50%奖励。 四、借款的规定： 1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。 2.申请借款金额按出差申请确定，经财务部门审批。 相关说明 失职渎职、不作为，违反本文规定的惩处按公司规定的“问责制度”执行。 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 美国天坡伦户外用品有限公司管理制度汇编—财务—报销
名 称 出差管理制度 编 码 页 次 天坡伦企管10-财务 2/3 版 本 修改状态 2010年第一版 2010年11月9日 3.申请借款需要以下人员的签章：申请人 部门经理 总监 财务部 总经理； 4.申请借款，需注明还款方式，还款方式为费用报销时在财务领款中扣除，不足部分从工资中扣除。 5.如出差在外因事需汇款时，须由所属部门主管重新申报补办出差审批手续。 6.办妥以上手续后到公司财务部填制有关单据并支取款项。 五、差旅费报销标准及方法： 1.出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用并做出相应行政处分。 2.跟单员住宿由外协厂家提供，大泉州地区补贴伙食费15元/天，其它地区20元/天。 3.目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。 （1）A类城市指省会、直辖市、经济特区； （2）B类城市是指地级城市、县级市； （3）C类城市是指县级城市及城镇； 交通工具 职 务 省外 副总经理 总 监 经（副）理或相当职务 其它职员 （不含跟单员） 火车 飞机 经济舱 特价航班火车 硬卧 火车 硬卧 省内 火车 硬卧 汽车 火车 硬卧 汽车 火车 硬卧 汽车 A类 城市 300 住宿控制标准 B类 城市 230 C类 城市 180 伙食补贴 出差地 交通补贴 出差地 实报 实销 70 200 180 150 50 20 150 120 100 50 20 相关说明 失职渎职、不作为，违反本文规定的惩处按公司规定的“问责制度”执行。 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
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名 称 出差管理制度 编 码 页 次 天坡伦企管10-财务 3/3 版 本 修改状态 2010年第一版 2010年11月9日 4.电话通讯费用管理 4.1.申请报销手机费之人员须经部门总监审核，总经理审批。同意申请后，将手机号码报至行政部，保证24小时联络渠道畅通；每月10日前对上月电话费进行报销； 4.2.电话费之报销按照当月发票所示金额的60%并依下述额度执行，超出 标准部分不予以报销； 项 目 手机费 副总、总监、副总监 经(副)经理 课(副)长 500 300 150 跟单员 100 5.由对方客户安排出差人员食宿的情况下，当日不可向公司提出相应报销申请。 六、费用报销规定： 1.费用报销的审批程序: 个人申请 部门经理 总监 财务部 总经理 或授权代理人。 费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任负责制，相关签字人员须严格审核把关，严禁把问题留给下一流程的签字人。一旦查出按失职处理。 2.费用报销单据的填写及传递 2.1.费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅 费报销详细注明往返区间、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿 费等费用项目。其它费用报销，须注明承办事项及该项开支情况。 2.2.费用报销单填写完毕经部门总监审核后送公司财务部会计处审核。会计 在审核单据时有权将费用报销单据中不合理单据抽出重新审批。经总经 理审批后直接在财务部结算。 七、本制度自总经理签发之日起开始实施，此前相关制度自动失效！其解释权为人力资源部。 相关说明 失职渎职、不作为，违反本文规定的惩处按公司规定的“问责制度”执行。 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
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