外汇交易经验总结范文合集(一)

外汇交易经验总结范文合集(一)

外汇交易与外汇风险 一、名词解释

1、直接标价法：是以一定单位（

1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出 多少单位本国货币。

2、间接标价法：它是以一定单位（如___个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位

的外国货币。

3、直盘。在国际外汇市场上，一个国家的（范本）货币直接跟美元进行兑换的就是直盘。

4、交叉盘：以美元为汇率基准，美元以外的两种货币的相对汇率则是交叉盘

5、领先指标：也叫综合性领先经济指标或先行指标指数，是指一系列引导经济循环的相关

经济指标和经济变量的加权平均数。

6、采购经理人指数：是将新订单指标、生产指标、供应商交货指标、库存指标及就业指标

综合性加权的指数，概括美国整体制造业状况、就业及物价表现。 7、美元指数：是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子

货币的汇率变化程度。

8、外汇实盘交易：外汇实盘交易是指客户通过国内的商业银行，将自己持有的某种可

自由兑换的外汇（或外币）兑换成另外一种可自由兑换的外汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易”。

9、外汇保证金交易，是利用杠杆投资的原理，在金融机构之间及金融机构与投资者之间进

行的一种远期外汇买卖方式。

10、即期交易。是指外汇交易成交后___个营业日内办理交割的外汇业务。双方达成外汇交易协议这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付义务的行为在金融业务中称为交割，这一日是交割日，也称结算日或有效起息日。

11、可敲出远期外汇买卖：是指买卖双方签订远期合约，一方可在交割日按照优于正常远期汇率的价格，买入或卖出约定数量的货币；上述远期合约得以实现的前提条件是：双方设定一个“敲出”汇率。

12、套利。又叫利息套汇，它是在外汇市场中不同种货币的即期汇率与远期汇率的差距，小于当时两种货币的利率差，而两种货币的汇率在短期内波动不大时，套汇者进行的套汇活动。

13、非抵补套利。是把资金从低利率的货币转向高利率货币，从而谋取利差收益，但不同时进行反方向交易轧平头寸。

14、抵补套利。是指把资金调往高利率货币的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在外汇市场上套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。

15、欧式期权：期权的合同持有人（买权或卖权），只能在期权到期日当天的纽约时间上午9：30以前，向合同签署人（卖期权的银行）宣布，执行或不执行外汇期权。不能在未到期时要求提前交割。

16、美式期权：期权的合同持有人，可以在期权合同有效期内任何一个营业日上午9：30以前，向合同签署人宣布，执行或不执行外汇期权。

17、看涨期权。也称多头期权或买入期权，它赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价格（低价）购买约定数额的外汇。

18、看跌期权。又叫空头期权或卖出期权，它赋予期权的买者在有效期内，无论市场价格降至多低，都有权以原商定价格（高价）卖出约定数额的外汇。

二、简答

1、影响汇率变化的因素。

1）表面因素：外汇的供求

2）主要经济因素：国际收支状况、劳动生产率、资本流动、经济增长率、通货膨胀率、货

币供给、财政收支

3）主要政策因素：利率政策、汇率政策、政府干预 4）其它影响因素。投机活动、政治与___、心理因素等。 2、外汇交易的原则。 1）使用统一的标价方法 2）采取以美元为中心的报价方法 3）使用小数报价

外汇交易员在报出汇价时，按交易惯例，一般省略大数汇价，而仅仅报出小数汇价。

4）交易单位为___万美元 5）客户询价后，银行有义务报价 6）交易双方遵守“一言为定”的原则 7）交易术语规范化 3、交易员的基本报价技巧。 1）市场预期被报价币（基准货币）上涨

当市场预期被报价币上涨时，此时市场的参与者倾向买入被报价货币，以获取利润。则报价银行应将被报价币的价格报高，以降低风险或取得有利之头寸，

2）预期被报价币下跌 3）银行不愿意持有头寸

当报价者的头寸已经平仓，或者市场波动的幅度过大，报价者不愿意买入或卖出被报价货币时，报价者会拉大价差。

4）银行有强烈的成交愿望

报价者以市场竞争力为主要考虑因素时，其报价与市场价格相比，价差更窄，

4、远期外汇交易的作用。