某某?某某城市副中心水环境治理 PPP 建设项目物有所值评价分析报告
（5）漷牛片区
北至京哈高速，西至凉水河、京津高速，东至北运河（不含）、南至凤港减河、港沟河（含）。建设内容包括截污治污、生态修复、防洪排涝等。工程投资约 11.6 亿元，按目前的固定资产投资政策， 某某市投资约 5.5 亿元，其他吸引社会资本投资。
（6）于永片区
北至凤港减河、港沟河（不含），西南至通大界、东南至京冀、京津界。建设内容包括截污治污、生态修复、防洪排涝等。工程投资约 10.0 亿元，按目前的固定资产投资政策，某某市投资约 5.5 亿元，其他吸引社会资本投资。
拟建内容的最终具体规模、技术标准等按可研及设计文件执行。3.项目必要性
（1）高标准、高效率建设某某城市副中心的需要
2015 年 11 月 25 日，某某市委十一届八次全会决定：某某市各 市属行政事业单位，将在 2017 年整体或部分迁入某某某某城市副中心。这一战略将带动大量人口、产业向某某区集聚，对水量供应、污水处理、生态承载力提出新的需求和要求，本项目实施利于提高某某区水量供应，提升城市污水处理水平和优化水生态环境，引领某某市建成水资源配置更加科学，水资源利用更加充分，河湖连通更加顺畅，水环境更加优美的水网体系。
（2）项目将有力改善水环境，提高水资源利用
某某区水环境质量差水资源无法充分利用。上游来水差，16 条入境河道水质均为劣Ⅴ类；区内每年仍有 3000 多万立方米污水直排入河，全区污水处理率仅 65%（新城 90%、乡镇 26%）。区内污水处理厂站、管网不完善。农业面源污染也未得到有效控制。区内北运
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河、运潮减河、通惠河等河道虽水量较为丰沛，但因水质原因无法充分利用。本项目含污水治理及再生水利用类子项目 7 个，水系连 通与水生态环境类子项目 9 个，将有力改善水环境，提高水资源利用。
图 2‐3 运潮减河分洪闸上 图 2‐4 北运河下店排污口
（3）项目有助于完善防洪排涝体系，提高保障系数
某某上游流域防洪排涝体系尚不完善，上游规划建设的 2 座水 库和 56 处蓄滞洪区尚未建成。区内骨干河道尚有 87 公里堤防不达标，120 公里中小河道未达标治理，宋庄、凤港减河等 7 处蓄滞洪区未建成，仍存在防洪风险。区域内地势低洼地区排水不畅，暴雨洪水时，部分城区、农田村庄积水受淹情况时有发生。
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图 2‐5 某某区防洪排涝体系情况
（4）京津冀发展，生态建设的必要
为深入贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》和《中共某某市委某某市人民政府关于贯彻〈京津冀协同发展规划纲要〉的意见》， 某某市水务局与某某区水务局组织项目团队，深入研究，结合某某市城市副中心规划调整，针对某某区现状水文地质、水资源、水环境特点，编制了《某某市行政副中心（某某）水务发展规划及三年行动方案》（以下简称“水务三年行动计划”），本项目中 2016‐2017年实施的子项目为水务三年行动计划项目库中的主要部分，项目实施是落实水务三年行动计划及京津冀协同发展的需要。
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4.项目建设进程
本项目目前处于前期准备阶段，项目可研编制、PPP 实施方案编制等同步开展。
5.项目资金结构
实施 PPP 的项目，市发改委按目前现行的固定资产投资政策给予支持，区政府负责投资部分（不含征地拆迁和土地流转）通过吸引社会资本解决，并由社会资本成立的项目公司负责工程建设期的建设管理和后期运营维护。
六片区初步项目总估算为 143.9 亿元，最终项目总投资以初步设计概算批复为准，具体投资结构如下表所示。
表 2‐1 六片区 PPP 项目投资结构（单位：亿元）
片区 城北建设区 两河建设区 河西建设区 台马建设区 漷牛建设区 于永建设区 总 计 总投资 30.7 52.5 24 15.1 11.6 10 143.9 市政府固定资 区政府 产投资 18.5 26.8 18.2 7.3 3.8 3.8 78.4 0 0 0 0 0 0 0 市财政 1.6 1.7 1.5 1.7 1.7 1.7 9.9 社会资本方 10.6 24 4.3 6.1 6.1 4.5 55.6 本项目 2016 年、2017 年分别完成投资的 50%，除政府出资部分外，还需社会资本通过自有资金和银行贷款筹措资金 55.6 亿元。如项目公司不能顺利完成项目融资，则由社会资本自行通过股东借款、补充提供担保等方式解决，以确保项目公司的融资足额及时到位，政府方及其出资代表不负有担保义务。
6.项目合作期限
采取 PPP 方式的合作期限为 25 年（2016‐2040 年），其中 2016‐
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2017 年为建设期，2024‐2040 年为运营期。
（二）项目产出说明
本项目为综合水务项目，几乎涵盖水务的各个类别，且各子项关联性强、相辅相成，因此项目产出分两个维度：一是整体项目产出，即项目整体拟实现的主要目标；二是各子项目的项目产出，即各子项拟达到的具体目标或效益。
最终项目产出参照批复后可研。
1.总体产出说明
通过项目，某某区水务方面需完成下述产出：
（1）2017 年前，副中心行政办公区、文化旅游区、运河商务区等重点区域水环境和防洪排涝安全得到重点保障；2024 年，某某全区水环境得以全面改善，防洪排涝安全。
（2）水环境质量显著改善。2017 年区内北运河、凉水河城区段及萧太后河、运潮减河、丰字沟、减运沟等重点河道全面还清， 水质主要指标达到地表水 IV 类标准，重点水域力争达到地表水 III 类标准；2024 年全区河道基本还清，水质基本达到地表水 IV 类标准。
（33）防洪排涝安全得到有效保障。2017 年城市副中心标准内洪水防洪安全，标准内降雨无积水；2024 年城乡防洪排涝安全得到有效保障，基本建成海绵城市和水生态文明示范城市。
2.项目产出说明
根据各子项目的建设运营和项目产出特点，将项目划分为六类， 其分类及产出说明如表：
（1）雨污水管线类项目产出要求
按可研及相关规划、技术文件要求，管线及泵站位置应满足规
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某某城市副中心雨污合流管网改造工程物有所值
