公司财务部各岗位工作职责-章程规章制度
财务部工作职责
一、建立健全公司财务核算体系，负责公司财务管理和经济核算。
二、真实反映公司财务状况和经营成果，编制财务报告并及时报送相关部门。
三、监督财务收支并依法计缴国家税费。
四、组织编制年度财务预算、决算及利润分配方案。 五、参与制定经营目标考核制度，监督、控制预算的完成情况，提供考核所需资料。
六、分析公司经济活动状况，掌握生产经营活动动态，控制、监督成本费用、投资计划和投资收益完成情况。
七、协助公司领导筹集生产经营及发展所需要的资金，负责公司资金调度、使用和管理工作，提高资金使用效率，降低成本。
八、协同做好公司资产购置、大修和报废的审批工作。 九、做好会计档案管理，组织公司会计进行相关业务培训。 十、负责公司财务统计工作。 十一、完成公司领导交办的其它工作。 公司财务部经理岗位责任制
1、协助公司领导建立健全公司财务管理的各项制度，并负责具体实施和运转。
2、正确贯彻《会计法》，严格执行国家的财经法规和会计制度。
3、按公司领导规定时限，根据各部门的年度开支计划及时编制公司的年度财务预算。
4、协助公司领导完成资金筹集及资金管理工作，及时向公司领导提供资金的运行状况，保证资金日常合理开支。
5、负责组织编制申请使用政府性债券资金的计划，并具体承办政府性债券资金管理及协助有关部门接受政府性债券使用情况的审计工作。
6、加强财务管理，分月、季、年执行财务预算安排。负责本部门人员搞好会计核算，正确及时完整地记账、结账。审核月度、年度会计报表，按时向上级主管部门、主管财税机关和公司股东及主要债权单位报送真实的会计报表。
7、负责接受业务部门提交财务的各种原始凭证及相应的附件资料，并严格审查该原始凭证的合法、合理性和真实性。对不合规的财务原始凭证坚持予以退回，并要求更正、补充，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
8、负责定期或不定期的抽查现金库存。每月复核银行存款帐面发生额及余额与银行帐面发生额及余额是否相符。对未达帐项中调节的不符款项应落实其真实性。
9、负责公司的各项应收、应付款项的清理结算和清查工作。妥善保管财务专用印章印鉴。
10、复核各项部门上报的统计报表负责财务部门员工业务培训工作。
11、严格遵守保密制度，未经公司领导批准，不得对外提供任何会计信息。
12、完成公司领导交办的其他工作。 公司财务部副经理岗位责任制 1、协助江南公司财务部经理工作。
2、遵守会计法，熟悉国家有关财务的法律、法规和公司的财务管理制度以及各项经费开支标准、开支范围和管理办法。
3、复核记帐凭证，检查会计科目、项目使用是否正确，项目是否超支，原始凭证是否合法，签字手续是否符合管理权限的规定，补助标准是否准确，抽查原始凭证是否与记帐凭证一致。发现不合法或不规范的会计凭证及时反馈给相关人员，督促其纠正。对审核无误的记帐凭证，应在记帐凭证上加盖个人名章，并在财务软件中复核通过，同时进行明细帐和总帐的登记，准确、及时地做好帐务和结算工作。在复核过程中发现的问题，要及时采取口头或书面的形式向部门经理汇报，并提出解决问题的建议。
4、负责对资产、债权、债务的增减进行会计核算；正确进行收入、费用、成本和利润的计算，负责财务成果和利润分配的会计核算工作。
5、具体承办公司月度、季度、年度的会计报表及年度会计报告的编制工作。
6、负责各种税金的计算、申报、解缴和清算工作，负责增值税发票的开具，协助有关部门开展财税审计和税务检查工作。
7、负责各项票据的管理工作，对增值税发票、税票、财务收据、和银行票据进行登记管理。
8、负责会计电算化的管理工作，按期对会计软件进行维护，定期做好会计资料的备份工作，保证会计核算资料的安全与完整。
9、负责公司财务统计工作，负责各项财务数据统计工作，为领导提供正确的财务数据。
10、参与公司的财务决算工作，协助编制好会计报告。 11、负责会计档案管理工作。收录保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同、协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表、凭证、原始单据，定期进行会计账册、报表、凭证、凭证的另存附件等财务资料的收集，然后汇编归档等会计档案管理工作。
12、协助部门经理做好财务内务工作及部门员工的培训工作，就职责范围问题提出工作建议。
13、部门经理因公外出期间，代行部门经理职责。负责审查财务原始凭证的合法、合理性和真实性。对不合规的财务原始凭证坚持予以退回，要求更正、补充，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
14、严格遵守保密制度，未经公司领导批准，不得对外提供任何会计信息。
15、完成公司领导交办的其他工作。 财务部出纳岗位责任制
1、严格执行国家财会法规和公司的有关规定，，认真办理现金收付及银行结算业务。
2、出纳不得兼管公司稽核、会计档案管理和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作
3、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不得造过核定的限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。
4、依据审核人签署的收付凭单办理现金收付，发现差错立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记并签章。
5、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额相符。如发现差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。办理完毕的现金收、付凭证，应序时逐笔登记现金日记帐，结出发生额和余额。现金日记帐必须做到日清月结。
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