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公务卡信息维护及操作说明
1、首先登陆自己单位经办岗的角色(后缀是002这个用户),选中公务卡管理这栏,点击“公务卡信息维护”如下图:
这需要维护姓名、身份证号、卡号、卡类型(贷记卡)、开卡行、单位。 注:开户行录入银行的一级,比如中行选择y01,农行选择y02,工行选择y03,建行选择y04 2、公务卡还款户管理如图:
这里的显示名可以随便填写为了方便知道此账号是什么账号,一般填写成 公务卡还款总账户。帐号、账户名称和开户行由银行提供一个汇总还款账户信息 3、公务卡预警提示
选择对应的开卡行及账单日和还款日的日期,设置提前预警天数。 4、确认公务卡报销(根据POS机小票) 通过下载方式获取消费记录
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下载——选择下载方式“金额方式”(或授权号方式)、卡号、消费时间和金额(或授权号)——下载——勾选“消费明细”—— 确认报销 通过录入方式
录入——选择“持卡人”、报销金额、消费日期、消费商家、消费地址——确定——勾选“消费明细”——确认报销
公务卡报销有两种报销方式:一种下载,一种是录入。公务卡在使用刷卡的时候使用下载方式。下载消费记录又分两种:授权号和金额方式,这块需要注意的是选择正确报销人员的卡号、消费时间及金额。下载完成选择消费记录进行确认报销。(下载消费记录时需在刷卡后的两个工作日后,当天刷卡当天下载消费记录有可能会下载不到) 5、生成公务卡支付申请 a.勾选“报销明细”,
b.然后选择需要从那笔“用款计划额度”中支付 c.再点击“生成支付申请”
这里的计划数是授权支付的计划数,如果没有授权支付的计划数做不了公务卡的支付报销。
生成完成后要在已生成里进行数据送审。如图: 6、公务卡的审核
公务卡审核进入单位的审核岗进行审核(单位编码后缀001用户) 7、公务卡支付凭证生成,选择需要生成的支付申请,点击“生成凭证”
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8、公务卡支付凭证打印。选择需要打印的支付凭证,点击“凭证打印”
打印时需要打印一份银行支票及两份公务卡还款明细表。公务卡还款明细两份由银行盖章确认后返还一份给单位。 打印完成后选择“打印成功”
9、将支票和公务卡汇总还款明细交银行还款
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公务卡维护及操作说明
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