工厂仓库管理制度及日常工作流程规范

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工厂仓库管理制度及日常工作流程规范

目的：希望通过制定仓库管理制度及规范仓库人员日常工作流程，可以降低公司 仓库管理成本、确保生产物料及时齐备、避免造成物料积压的资金压力、减少物 料过期等资金损失、以及更好辅助公司生产成本控制与核算工作等。现要求仓库 人员严格执行。

一、物料入库管理

1、 采购物料送到工厂，仓管员必须严格按送货清单所列的名称、规格、型号、数 量、单价进行核对清点，确保送货单与采购物料一致，并进行对其外观及抽样验 收

（部分物料需要送质检或相关部门检验），方可入库。

如遇以下情况时可拒绝验收入库或请报采购部门。 A、 与采购合同上的物料不符。 B、 与采购物料要求不符。

C送达物料比采购预期数量多，应请示采购部门主管意见。 D未经得部门主管批准采购的物资。

2、 因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，如直接送到工厂车间的物料，仓 管员必须到现场对实物核对验收。

3、 物料入库后，仓管员应在确认无误的送货单上签名并及时填制收货单，清楚注 明收货日期、送货单号、物料名称、规格、型号、数量、单价，部分需备注采购 合同单号，经仓管员与送货员签名确认后，仓库与财务各执一联作做帐对帐凭证, 供应商执客户联作对帐请款凭证。

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（注意：字迹要清晰，指定处签名盖章）

4、禁止虚开无实物入库的收货单 5、 不良品应及时通知供应商确认并办理退货， 如实填制退货单并须取得供应商签 名确认作为扣款凭证。（如无退货单的情况下，以红字填制收货单冲帐）

6、 送货单数量比物料验收数量多，应与供应商核对清点后在送货单上更改实际收 货数量，按实际收货数量填制收货单，并及时通知相关采购部门物料收货欠缺数 量，以便采购部门跟进物料补充，确保生产物料齐备。 二、 库存管理

1、 需分区分类存放，做到“二齐、三清、四定位” 二齐：物料摆放整齐、仓库干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格型号标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、 对待检、待处理、不合格的物料须与正常物料严格隔离存放，并作出明显的标 识以便及时处置。

3、 仓管员应根据常用物料作最低与最高库存量管理，并及时向采购或生产部门反 映。

4、 发现物料储位不对、帐物不符、品质问题需要进行核查分析、及时处理调整。 三、 出库管理

1、 仓管员按部门人员申请领发物料，及时、如实填制出仓单，确保领料清单与领 发物料的名称、规格、型号、数量等一致后，领料人与仓管员签名确认。如车间 领用物料剩余存放车间，应及时重新入库，以免造成物料浪费。

2、 仓管员要遵循“先进先出”的管理制度原则发放物料，避免造成呆滞、过期物 料

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的经济损失。

3、 任何人不办理领料手续不得以任何名议从仓库内拿走物料， 不得擅自摆放或更 换物料，仓管员有权制止和纠正。

4、 申请领料时发现物料无库存，仓管员应及时填写物料申购单通知物料采购部门。 5、 如因业务关系急需放行的物料或产成品，必须经过部门主管及领导批准才可放 行，并在两天内办理出仓手续。

6、 对零售及送赠的储备产成品，必须按出仓手续办理，并当天交主管部门及领导 补签名确认。月末须编制统计报表上交财务部及总经理。

零售产成品要请示主管部门及领导后才能填制出仓单， 购买商品人员持出仓单 到财务部缴款后，以财务部开具的收据凭证到仓库领取商品，仓管员开具放行条 交客户作出厂检查证明。

送赠的产成品请示主管部门及领导后填制出仓单， 不需要写单价，领取人员签 名后才提物出库，仓管员开放行条作出厂检查证明，还须当天送交到主管部门及 领导签名确认。

7、 外发加工须由我厂配备的原材料及零配件，必须严格核对清点后填制出仓单， 仓管员与收料加工单位负责人员签名确认，作对帐扣款凭证。

8外发加工领取的配备物资剩余退回仓库， 仓管员应按收货标准原则对物料核对 验收入库，填制入仓单，以便我厂与加工单位对帐。

9、 对废旧物料及废品出售时，仓管员应现场盘点、称重核对，填制出仓单后由仓 管员与物料采购者签名确认，且需要由仓管主管复核签名，并致电通知财务部收 款，采购者出示财务部开具的收据凭证方可办理放行手续。

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