出差手续与差旅费

出差手续与差旅费

本办法旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。 一、标准

（1）本公司的员工

①工作人员借出差之便绕道探亲或办私事，公司只向其支付用于公务出差部分的差旅费。

②出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差日报定额支付。每人每天80元，

③出差中的电话、传真、信函、汇款费及邮费等通讯费依报销凭证支付。

（6）因不得已原因而客户随行，出差者差旅费超出规定时，经公司总监、总经理、财务总监批准后，按实际费用报销。

（7）近距离外地出差，当日往返仅对交通费实报实销，并支付餐费补贴40元。

（8）差旅费预算原则上应在一周前，通过“出差申请表”提出，经批复后实施。

出席研讨会时，火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用，原则上实行实报实销。

（9）因招待客户出差时，预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机票费，住宿费、其他杂费，原则上实行实报实销。

（10）在出差地招待客户，原则上应事先在“出差申请表”中提出具体预算，并经上级主管批准。如突发情况也应电话告知其上级，口头获准方可实施。

（11）交通费据个人申报，按实际费用支付。

三、报销程序

出差申请单 公司:

说明:出差指离开本地至外省市并至少居留一天以上 当地交通费用:根据车票实报实销 出差回公司3日内必须填出差费用报销单到财务部结清费用 部门： 出差目的地： 出差日期： 出差内容： 项目： 人数：

申请人: 签字(日期):

部门主管意见: 签字(日期):

公司总监意见: 签字(日期):

行政总监意见： 签字(日期):

总经理意见: 签字(日期):

备注:

装订要求: 页码:1 公司:

出差费用报销单 说明:出差指离开本地至外省市工作 当地交通费用:根据车票实报实销 出差回公司3日内必须填写此表格到财务部结清费用 出差目的地： 部门/项目： 报销人： 人数: 原始单据: （张） 报销日期： 去: 飞机/火车/汽车 住宿费用 餐饮费用 当地应酬费用 当地交通费用 其他费用 回: 日 期 总 计 出差现金预支金额: ￥ 申请人: ￥ 签字(日期): ￥ 事 由 参与单位及人员 日 期 金 额 报销金额: 归还 :

部门主管意见: 签字(日期):

公司总监意见: 签字(日期): 财务总监意见: 签字(日期): 总经理意见: 签字(日期): 备注: 领款人签收: 日期: 装订要求: 部门 日期 暂支单 申请人 大写金额 万 仟 佰 拾 元 小写金额 ￥ 借款用途： 借款方式： 现金/支票 合同号 预计还款日期 申请人意见: 签字(日期): 部门主管意见: 签字(日期): 公司总监意见: 签字(日期):