气源采购付款管理制度
一、 目的：
规范公司的气源采购与付款业务，提高付款工作的及时性和准确性，加强内部管理，防范经营风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种失职、欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整。
二、 范围：
本制度适用于运营部采购气源（不包括机器设备）的付款行为规范及管理。 三、 定义： 序号 名称 定义 合同约定先支付款项后发货的款项，包括定金001 预付款支付 和全款支付后发货。 合同约定在收到后一定时期内付款，包括货到002 账期内付款 后付款和月结付款。 003 月结期 四、 原则：
4.1单证齐全原则：《领款证》在内及相关支撑附件单据必须齐全，包括但不限于《提货单》、《对账单》、《采购合同》等。 4.2先计划后支付原则：除紧急采购以外，付款必须在月初先
月结指上月26日至次月25日 计划报批，后办理付款手续。 五、 关键角色及应负责任
序号 角色 应负责任 遵守公司规定，保证业务行为的真实性、金额001 经办人 的准确性，按规定据实填写付款申请单据,对填写内容负全责，及时跟踪签批情况。 需从业务需求角度把握付款的必要性，并对付主管领002 导 成单据签批。 六、 内容描述
6.1付款计划
6.1.1每月1日前采购部合同台账与财务部应付款表核对完毕。 6.1.2每月3日前采购部根据核对后的前期应付款及本月采购
计划，制定采购付款计划，每月5日前采购付款计划需审批完毕。
6.1.3财务部根据审批后的付款计划安排资金，准备付款。 6.1.4账期付款日为每月15日，其它时间原则上不予安排付
款。 6.2付款申请
6.2.1采购部根据付款计划，填写《采购付款申请单》，申请
单内容填写完整，字迹清晰。
6.2.2按合同付款条款，分预付款支付和账期内支付。
款行为的真实性、准确性负管理责任，及时完6.2.2.1 预付款支付：预付款支付需在《采购付款申请单》
注明预付款，申请单附件必须有采购合同原件。 6.2.2.2 账期内支付：账期计算按财务部收到发票和入库单
最晚时间开始计算。按账期支付需在《采购付款申请单》注明账期付款，申请单附件必须有《提货单》采购付款联的原件。 6.3处罚：
6.3.1如发现付款申请单填写错误（主要包括金额填错，重复
填单等），将给予经办人处罚（警告、罚款）。 6.3.2如款项错误支付，给公司造成损失，公司将根据情况给
予责任人罚款。
6.3.3如公司发现恶意支付行为，公司将依法追究相关人员法
律责任。 6.4解释权限：
本规定由运营部负责解释并监督。
6.5生效日期：
本规定自签发之日起生效, 原有相关规定废止。
气源采购付款管理制度
