单位：******分公司 编制人：何 畏 业务主管部门：******处 业务参与部门：相关业务部门 流程名称：******--天然**** 流程编号：KP05.02 最后更新时间：2019-12-11 版本：2019 KP05.02.06.01 **订单管理 长庆油田油气销售处F1X开始F2X01创建天然气月度销售计划（VA21）FKA9FKA10长庆油田油气销售处天然气销售科计...天然气月度销售计划02审核月度销售计划（ZP10SDDG084）FKA8长庆油田油气销售处天然气销售科科长通过不通过03判断是否为计划单列销售订单长庆油田油气销售处天然气销售科计...是否04参照月度销售计划创建计划单列销售订单(VA01)长庆油田油气销售处天然气销售科计...04创建其他类型销售订单(VA01)FKA6油气销售处业务销售部门月度销售计划05审批销售订单（ZP10SDDG084）FKA6长庆油田油气销售处销售部门负责人通过不通过06确认实际发货数量长庆油田油气销售处销售部门业务人员计量交接凭证07创建交货单并发货过账(VL01N)长庆油田油气销售处销售部门业务人员计量交接凭证1 单位：******分公司 编制人：何 畏 业务主管部门：******处 业务参与部门：相关业务部门 流程名称：******--天然**** 流程编号：KP05.02 最后更新时间：2019-12-11 版本：2019 计量交接凭证08客户是否要求退货长庆油田油气销售处销售部门业务人员08月结前检查发货过帐的完成情况(ZP10SDRP006/ZP10SDRP026)长庆油田油气销售处销售部门业务人员FKA6天然气销售交货单（订单）执行检查表是否 结束通过结束不通过09客户退货要求用户10检查是否已开立发票（VF03）长庆油田油气销售处销售部门业务人员是否11开立退货销售订单（VA01）12审核（ZP10SDDG084）长庆油田油气销售处销售部门负责人长庆油田油气销售处销售部门业务人员11冲销交货单（VL09）长庆油田油气销售处销售部门业务人员12判断是否原单全部退货长庆油田油气销售处销售部门业务人员通过不通过是否13根据退货销售订单创建退货交货单（V...长庆油田油气销售处销售部门业务人员13删除交货单行项目（VL02N）长庆油田油气销售处销售部门业务人员13更改交货单数量（VL02N）长庆油田油气销售处销售部门业务人员14退货交货单过账收货（VL02N）长庆油田油气销售处销售部门业务人员结束14发货过账（VL02N）长庆油田油气销售处销售部门业务人员KP05.02.07销售收入核算1.风险 （1）F1X非授权对**进行处理（KA） （2）F2X存货计价不准确（KA） 2.控制措施 1）F:非授权对**进行处理 （1）KA10不适用；在系统中对月度**计划的容差进行维护，当**订单中录入的数量超出月度**计划中设置的容差时，系统自动报错，禁止保存该**订单。 （2）KA6不适用；在ERP系统中设置了系统内订单审批功能的**订单（包括借贷项凭证申请单），由相关部门人员在系统中对**订单（包括借贷项凭证申请单）进行审批，只有在ERP系统中执行**订单（包括借贷项凭证申请单）审批之后才能执行发货或开票操作。 （3）KA8不适用；由独立人员在ERP系统内对月度**计划/调整计划进行复核，确保与经审批的原始文件（如《月度**计划》、《计划变更通知单》等）一致，未经审核的**计划无法创建**订单。 2 单位：******分公司 编制人：何 畏 业务主管部门：******处 业务参与部门：相关业务部门 流程名称：******--天然**** 流程编号：KP05.02 最后更新时间：2019-12-11 版本：2019 （4）KA9不适用；在ERP系统中对月度**计划、**订单进行合理配置，使得创建**订单必须依据月度**计划，且从月度**计划中复制过来的信息经过有效授权。 2）F:存货计价不准确
（1）KA6月结前由相关人员在ERP系统中查询交货单发货状态清单，检查系统中尚未完成发货过帐的交货单记录，分析原因，对异常情况及时处理，对检查结果签字确认，确保发货过帐的及时性。 相关人员每月检查原始出库凭证（例如经双方签字确认的出库凭证）的完整性，例如检查出库凭证编号是否连续，并检查系统中**出库总额与原始出库凭证总额是否一致，分析差异原因并对异常情况及时处理，在系统中打印出的**出库总额报表上签字确认。（**与生产板块）；-
3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 02 03 04 04 05 06 07 08 08 09 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 KP05.02.07 **收入核算 创建天然**月度**计划（VA21） 审核月度**计划（ZP10SDDG084） 判断是否为计划单列**订单 参照月度**计划创建计划单列**订单(VA01) 创建其他类型**订单(VA01) 审批**订单（ZP10SDDG084） 确认实际发货数量 创建交货单并发货过账(VL01N) 客户是否要求退货 月结前检查发货过帐的完成情况(ZP10SDRP006/ZP10SDRP026) 客户退货要求 检查是否已开立发票（VF03） 冲销交货单（VL09） 开立退货**订单（VA01） 判断是否原单全部退货 审核（ZP10SDDG084） 根据退货**订单创建退货交货单（VL01N） 更改交货单数量（VL02N） 删除交货单行项目（VL02N） 发货过账（VL02N） 退货交货单过账收货（VL02N） **********处 天然****科计划岗 **********处 天然****科科长 **********处 天然****科计划岗 **********处 天然****科计划岗 ******处业务**部门 **********处**部门负责人 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 用户 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门负责人 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 **********处**部门业务人员 天然**月度**计划 月度**计划 计量交接凭证 计量交接凭证 天然****交货单（订单）执行检查表 4.流程接口 KP05.02.07 **收入核算
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KP05.02.06.01 销售订单管理
