单位小金库自查自纠情况表

单位“小金库”自查自纠情况表

单位名称（盖章）： 单位性质： 主管部门： 单位：万元、个

行次 一 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值 其中：滚存资金余额 2007年至今小金库资金来源合计 财政拨款 政府性基金收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 资产处置收入 资产出租收入 经营收入 利息收入 捐赠收入 附属单位上缴收入 金额（个数） 备注 行次 14 三 1 2 3 4 5 6 7 四 1 2 3 4 5 6 其他 2007年至今小金库资金支出合计 弥补经费 购建资产支出 发放奖金、津补贴、福利等支出 接待宴请、公款旅游支出 礼品礼金支出 私分 其他 期末小金库资金滚存余额和资产原值 现金 银行存款 有价证券 固定资产原值 股权和债权 其他 项目 金额（个数） 备注 行次 五 1 2 3 4 5 6 7 8 六 1 2 3 4 项目 小金库主要表现形式 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额 用资产处置、出租收入设立小金库金额 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额 金额（个数） 备注 行次 七 1 2 3 4 5 6 八 1 2 项目 自查发现小金库处理情况 应上缴财政金额 已上缴财政金额 应补缴税款金额 已补缴税款金额 应退还违规收费及摊派等金额 已退还违规收费及摊派等金额 个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 应调账处理金额 已调账处理金额 自查处罚通报情况 自查受行政处罚人数 其中：单位主要负责人受行政处罚人数 单位会计人员受行政处罚人数 自查受组织处理人数 金额（个数） 备注 经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额 虚列支出转出资金设立小金库金额 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额 上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额 其他 自查发现小金库及纠正情况 自查发现小金库个数 自查纠正处理小金库个数 自查发现小金库账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 自查已撤销小金库账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期：