截至2013年5月中持水务总部在职员工65人；平均年龄31岁，其中女职工35人；博士1人，硕士22人；高级职称5人，中级职称17人，初级职称4人。
2 费用情况
2013全年人工费预算（工资＋社保）约14,090,520.64元，一季度实际发生2,438,3568元，二季度预计发生2,514,0892元；二季度比一季度差额主要在
1）4月份社保缴费调整（按员工上年度平均工资，公司每月多承担约73480元）
2） 1季度工共离职员工9人，2季度离职4人，入职3人（到岗时间5月）
员工异动分析表（2013年1月～5月）
流失率员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人） 离职率离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人） 劝退率劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）
人工费月度实际发生数据
1
行政费用
水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用；全年行政费用预算530万元。
本分析报告仅对水务2013年度（1～5月）期间行政费用支出情况对比分析 2
（1）、房屋租赁费占绝大部分（办公楼月付费，员工宿舍半年付费）。 （2）、每月物业管理及水电费用约为44,230.51元； （3）、水务总部现有三辆车，车辆使用费约20,000.00元
（4）、办公费含如光纤、电话、绿植、饮用水、办公用品及耗材费等。
注1月份支付年会会场费等，3月份报环保代垫水务年会费用。
资质办理费用{人员费用分析}. 3
注市政总包资质三升二费用主要在外购人员证书及社保。
管理趋势分析
一季度以来公司人员流失明显，非自然流出占员工流出的63%，员工士气受挫；近期要保护员工的稳定性，补充优秀的人员。
行政费用管理工作的重点；将进一步展开对行政费用管理，主要把握以下几个方向
严格费用登记制度，加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情
况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点；对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。
为了规范车辆管理，采用行车纪录单，实行月定量采购油料的管控制度，做
到了油料消耗清晰，对比有据。
办公用品实行定额控制。对各部门办公用品采购、领用进行了严格管控。 降低能耗支出。在常规工作日，注重通过降低能耗支出节约行政费用成本，
例如上班时间关闭办公室走廊灯，下班时间关闭空调主机，午休关闭办公室节能灯等。
二、 河北
一、 沧州中持
人工费（沧州本部+6个水厂总数、变化、各月、季度数据）
2013全年人工费（工资＋社保）约8366042元，一季度实际发生1949364元，二季度预计发生2232676元；三季度预计发生2119619元；四季度预计发生2143191元； 4
差额主要在后期预计招聘储备厂长、初级工艺工程师、高级工艺工程师、生产中心经理、副总等约5-8人，相对人工费将会有所增长。
1）6-7月份社保缴费调整（按社保局规定的最低基数缴纳，每月约增加15390元）
2）1季度工共离职员工9人，2季度预计入职5人（到岗时间4人5月，1人6月）
一季度每月实际发生人工费明细
1-3月份实际发生人工费数据图
固定费用（房租、水、电、车辆、办公费等）
2013全年固定费用12,244,543元，第一季度实际发生3,042,457元，第二季度
预计 2,859,240 元，第三季度预计2,955,740元，第四季度预计3,279,354元。
资质办理费用
2020年人员费用分析.doc
