康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表2

康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表2

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资金会计主管岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活工动 作 频率 编制资金信贷计划、还款计划、外汇调剂计划，审核银行借款利息 日常 步骤一，编制每月资金使用计划（包括短期银行借款、各业务部提供的数字及报表 外汇使用计划），合理调整银行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相结合，盘活存量资金 步骤二，了解外汇汇率走势，及时调整作好信用证远期结售汇工作及国际货币远期买卖合约 银行提供的远期外汇汇率表、远期信用证计划表 信用证支付计划（远期），主要外汇（美圆、 日圆、欧圆、印尼盾）的汇率走势 步骤三，做好信用证付款跟踪及进出口元器件设备的外汇核算及核销工作，做好音乐行承兑汇票到期资金调拨，跟踪流动资金贷款，银行信用证额度，银行承兑额度到期需续期申报工作 有关进出口的资料、会计报表、即期信用证计划 获取信贷额度 财务中心总经理 资金计划表 财务中心总经理 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位

步骤四，应华侨称集团公司下属子公司各项贷款要求为其担保提供资料，跟踪集团公司开展银行银行“即时划拨业务”，出现问题与中国银行联系协调解决 协调关系 日常 保持与政府职能部门、银行、外管局以及下属部门采购中心、报关等的良好关系，定期或不定期进行信息沟通

华侨城下属公司提供的贷款资料和分公司提供的贷款计划单 担保书 政府职能部门、银行的有关文件或提供的信息 与政府职能部门、银行及公司的其他部门保持良好的沟通和交流