? 应具有对Oracle Application Vision数据仓库或比得上的培训或完成本练习的测试实例 任务 16. 职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄 17. 定位到日记帐窗口。 （N）日记帐>输入 18. （B）新建日记帐 ? 日记帐名称＝XX重新分配 ? 期间＝当前 ? 类别＝重分配 ? 货币＝本币 19. 输入以下信息： 行 帐户 借 10 01.310.5510.00 500 20 01.100.5510.00 20. 保存 21. 关闭窗口返回浏览器。 贷 500 描述 电话费 转移到部门300 36. 练习－过帐日记帐 预览 有多种方法过帐日记帐，用过帐按钮、过帐窗口或者自动过帐。本练习中，使用过帐按钮和过帐窗口过帐日记帐。 假设 ? 用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX ? 应具有对Oracle Application Vision数据仓库或比得上的培训或完成本练习的测试实例 任务 1. 职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄 2. 定位到日记帐窗口。 （N）日记帐>输入 查找＝XX电脑采购和销售批 3. （B）过帐 4. （B）确认 重新查询直到批状态为已过帐 5. 关闭窗口返回浏览器。 使用过帐窗口过帐日记帐 6. 定位到过帐日记帐窗口。 （N）日记帐>过帐 7. （B）查找 8. （B）选择日记帐进行过帐 37. 练习－查看日记帐分录和帐户余额 预览 本练习中，使用查询窗口查看日记帐分录和帐户余额。 假设 ? 用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX Page 51 of 70 ? 应具有对Oracle Application Vision数据仓库或比得上的培训或完成本练习的测试实例 任务 1. 定位到帐户查询窗口。 （N）日记帐>输入 日期自＝当前期间 日期至＝当前期间 2. 放鼠标在帐户字段 3. 输入以下信息： 段 低 公司 01 部门 000 帐户 1210 公司间 00 4. （B）确认 5. （B）显示余额 验证PTD＝135000 6. （B）显示日记帐明细 7. （B）显示全部日记帐 8. 关闭窗口返回浏览器。 使用日记帐查询 9. 定位到日记帐分录查询窗口。 （N）查询>日记帐 10. 定位“餐费”日记帐 注意使用通配符‘%’ 11. （B）查找 12. 验证批状态是“已过帐” 13. （B）查看日记帐 14. （B）T帐户（B）选项 帐户描述＝选择 余额＝不选 输入金额＝不选 活动＝选择 15. （B）T帐户 16. （B）活动汇总 17. （B）选项 组织＝段 选择部门和帐户 18. （B）活动汇总 19. 关闭窗口返回浏览器。 高 01 000 1210 00 38. 练习－冲销日记帐分录 预览 可计划在另一个期间冲销日记帐，可以在日记帐窗口输入期间或者设为类别的默认值。本练习中，将冲销一日记帐分录。 有四种方法创建冲销日记帐 a) 手工 Page 52 of 70 b) 用生成－冲销日记帐 c) 预置文件总帐：在打开期间后自动启动冲销日记帐 d) 运行程序－自动冲销日记帐创建冲销日记帐 假设 ? ? 用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX 应具有对Oracle Application Vision数据仓库或比得上的培训或完成本练习的测试实例 任务 手工冲销日记帐 从MIS部门来的通知单：请在最近打开的期间更正电脑费用，正确的费用是87000,非85000 1. 定位到输入日记帐窗口。 （N）日记帐>输入 批＝XX电脑采购和销售（使用通配符XXCom%） 2. （B）查找 3. 选择行85000 4. （B）查看日记帐 5. （B）冲销 6. 选择当前期间并点击确认。 7. （B）在通知窗口中点击确认 8. （M）查看>请求，监视请求完成 9. 关闭窗口返回浏览器。 过帐冲销日记帐分录 10. 定位到日记帐过帐窗口 （N）日记帐>过帐 批＝冲销%XX% 11. （B）查找 12. 选择冲销日记帐分录过帐 13. （B）过帐 14. （B）在提示窗口点击确认 15. 关闭窗口返回浏览器。 输入正确日记帐 16. 定位到输入日记帐窗口。 （N）日记帐>输入 17. （B）新建批 批＝XX更正电脑采购 18. （B）日记帐 ? 日记帐名称＝XX更正采购 ? 期间＝当前 ? 类别＝增加 ? 货币＝默认 19. 输入以下信息： 行 帐户 借 贷 描述 10 电脑和软件 01.000.1560.00 87000 20 5000 现金 01.100.1110.00 30 82000 应付帐户 01.000.2210.00 20. 保存 21. 过帐 22. 关闭窗口返回浏览器。 Page 53 of 70 39. 练习－计划日记帐冲销生成冲销日记帐 预览 本练习中，计划日记帐冲销生成冲销日记帐。 假设 ? 用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX ? 应具有对Oracle Application Vision数据仓库或比得上的培训或完成本练习的测试实例 任务 1. 定位到日记帐窗口查找XX餐费日记帐分录 （N）日记帐>输入 批＝XX餐费 2. （B）查找 3. 选择行200 4. （B）查看日记帐 5. 冲销区域 期间＝选择下一非调整期间 方法＝切换借贷 6. 保存 7. 关闭窗口返回浏览器。 生成冲销日记帐 8. 定位到冲销日记帐窗口 （N）日记帐>生成>冲销 9. （B）查找 10. 选择下一个待冲销的日记帐 11. （B）冲销 12. 在提示窗口点击确认 查找冲销日记帐 13. 定位到输入日记帐窗口查找冲销日记帐 （N）日记帐>输入 批＝冲销%XX% 40. 练习－设置自动冲销日记帐 预览 如果在期未结帐和初始化时有大量的冲销日记帐，设置自动冲销日记帐可以节省时间和减少错误，用日记帐冲销条件窗口根据日记帐类别定义冲销条件。日记帐冲销条件仅应用于新的使用该类别的日记帐，对于现有的使用该类别的日记帐无效。本练习中，将设置自动日记帐冲销。 假设 ? 用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX ? 应具有对Oracle Application Vision数据仓库或比得上的培训或完成本练习的测试实例 任务 验证现有的日记帐类别 14. 定位到日记帐类别窗口，验证现有日记帐类别。 （N）设置>日记帐>类别 a) 使用查询（F11） b) 类别＝XX实际 15. 执行查询（Ctrl+F11） Page 54 of 70 16. 关闭窗口返回浏览器 指定日记帐冲销条件 17. 定位到日记帐冲销条件窗口。 （N）设置>日记帐>自动冲销 a) 类别＝XX实际 b) 冲销期间＝下一非调整期间 c) 自动冲销＝选择 d) 自动过帐冲销＝选择 18. 保存 19. 关闭窗口返回浏览器 测试日记帐冲销 20. 定位到输入日记帐。 （N）日记帐>输入 21. （B）新建日记帐 ? 日记帐名称＝XX实际工资 ? 期间＝当前 ? 类别＝XX实际 ? 注意冲销期间默认到冲销区域 22. 输入以下信息： 行 帐户 借 10 01.310.5105.00 30000 20 01.350.5105.00 20000 30 01.375.5105.00 10000 40 01.000.2225.00 23. 保存 24. （B）过帐 25. 确认请求运行成功。 26. 关闭窗口返回浏览器 运行自动冲销流程 27. 定位到标准请求提交窗口 （N）报表>请求>标准 28. 确认提交单一请求 a) 名字＝程序－自动冲销 b) 期间＝所有 29. 提交请求查看输出 30. 验证创建的冲销日记帐 贷 60000 描述 工资费用（300） 工资费用（350） 工资费用（375） 实际工资 41. 练习－设置暂记帐户 预览 本练习中，将设置暂记帐户。 假设 ? 用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX ? 应具有对Oracle Application Vision数据仓库或比得上的培训或完成本练习的测试实例 任务 定义暂记帐户 1. 定位到暂记窗口。 Page 55 of 70
(O管理)RO总帐管理基础演示与练习
