R12Oracle总帐管理基础 演示与练习 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 17. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 示范－创建科目设置 ............................................................................. 4 示范－查看分类帐集 ............................................................................. 8 示范－分类帐集流程 ............................................................................. 9 示范－在FSG报表中使用分类帐集......................................................... 11 示范－创建读写权限的数据访问集 .......................................................... 13 示范－使用不同平衡段值输入日记帐 ....................................................... 15 示范－访问集定义和安全定义 ................................................................ 16 练习－定义新用户 ............................................................................. 17 答案－定义新用户 ............................................................................. 18 练习－定义值集 ................................................................................ 20 答案－定义值集 ................................................................................ 21 练习－定义会计科目键弹性域结构 .......................................................... 22 答案－定义会计科目键弹性域结构 .......................................................... 24 练习－输入值 ................................................................................... 27 答案－输入值 ................................................................................... 29 练习－定义会计日历 ........................................................................... 34 答案－定义会计日历 ........................................................................... 36 练习－校验生效本币 ........................................................................... 37 答案－校验生效本币 ........................................................................... 37 练习－定义分类帐 ............................................................................. 38 练习－为管理员定义职责 ..................................................................... 39 练习－查看动态创建的帐户组合 ............................................................. 40 答案－查看动态创建的帐户组合 ............................................................. 40 练习－定义安全规则 ........................................................................... 41 答案－定义安全规则 ........................................................................... 41 练习－定义交叉验证规则 ..................................................................... 43 练习－定义和测试帐户别名 .................................................................. 45 练习－打开第一个会计期间 .................................................................. 46 练习－运行总帐报表 ........................................................................... 47 答案－运行总帐报表 ........................................................................... 47 练习－设置日记帐来源 ........................................................................ 47 答案－设置日记帐来源 ........................................................................ 48 练习－设置日记帐类别 ........................................................................ 48 练习－创建日记帐批 ........................................................................... 49 练习－创建日记帐批 ........................................................................... 49 练习－创建单一日记帐 ........................................................................ 50 练习－过帐日记帐 ............................................................................. 51 练习－查看日记帐分录和帐户余额 .......................................................... 51 练习－冲销日记帐分录 ........................................................................ 52 练习－计划日记帐冲销生成冲销日记帐 .................................................... 54 练习－设置自动冲销日记帐 .................................................................. 54 练习－设置暂记帐户 ........................................................................... 55 练习－创建统计日记帐 ........................................................................ 56 练习－定义统计单位 ........................................................................... 57 Page 2 of 70 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 练习－定义汇总帐户 ........................................................................... 57 练习－创建经常性日记帐 ..................................................................... 59 练习－创建成批分配 ........................................................................... 61 练习－创建预算和预算组织 .................................................................. 61 练习－设置货币 ................................................................................ 64 练习－设置汇率类型 ........................................................................... 64 练习－定义日常转换汇率 ..................................................................... 65 练习－输入外币日记帐 ........................................................................ 65 练习－输入有转换差异的日记帐 ............................................................. 66 练习－定义行集 ................................................................................ 67 练习－定义栏集 ................................................................................ 68 练习－定义报表 ................................................................................ 69 完成翻译后，尚未校验，使用过程中，多提意见，以便改进！ Page 3 of 70 1. 示范－创建科目设置 登录：SSCNEWALL/Welcome 职责：总帐，SSC Worldwide 本演示将展示如何对一家法国公司使用科目设置管理器进行科目设置。为满足不同的报告需要，请先创建报告所需要的各主体、业务单元、总帐和报告币种。 情景 SSC，一家美国公司，在美国和意大利都有业务。下图展示对于母公司和意大利子公司是如何定义各个法人主体和总帐： 美国母公司 法人主体 平衡段值（BSV） 美国SSC 001,003 美国SSC 004 意大利子公司 意大利SSC 102 基本分类帐 美国SSC 科目表： 日历：13会计期 货币：USD 会计方法：应计制 意大利SSC 科目表： 日历：13会计期 货币：EUA 会计方法：应计制 报告币种（日记帐层） 报告币种 USD 辅助分类帐（日记帐层） 意大利法定 科目表：意大利SSC辅助帐 日历：13会计期 货币：EUA 会计方法：N/A 美国SSC已经在法国注册了名叫（）法国SSC，一家非盈利性组织。必须为新的在法国注册的公司设置账目，以下描述母公司希望法国子公司的账目设置： Page 4 of 70 法国新子公司 法人主体 平衡段值（BSV） SSC法国101 业务单元 SSC法国OU 基本分类帐 法国基本分类帐 科目表： 日历：13会计期 货币：EUR 会计方法：应计制 报告币种 （子帐层） USD报告币种（子帐层） 法国辅助帐 科目表：法国SSC辅助帐 日历：13会计期 货币：EUR 会计方法：法国应计保留会计 辅助分类帐（子帐层） ? ? ? ? 一家法人实体和一家业务单元 除货币是欧洲当地货币外，基本分类帐使用同母公司相同的账目属性代表公司会计 以指定到基本分类帐的子帐层美元报告币种分类帐进行公司报告和合并需要 为满足法国当地的法定报告需要，辅助帐使用不同的科目表和会计方法。 创建法国法人实体 （N）设置>财务>科目设置管理器>科目设置> （T）法人实体>（B）创建法人实体 注：使用以下必须的属性快速创建法人实体 地域 法人实体名称 组织名称 法人实体标识号 SIREN SIRET 交易实体 地址 法国 （首字母）SSC法国 （首字母）SSC法国 （首字母）F123456 （首字母）F123456 （首字母）F123456 Yes 96, Avenue Francois Arago, 92000, Naterre, France 创建科目设置结构 （N）设置>财务>科目设置管理器>科目设置> （B）创建法人实体 1. 创建包含以下组件的科目设置： Page 5 of 70
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