需求分析与未来作业流程报告
第一部分绪论5 一. M2专案综述5
二. 需求分析及未来系统设计的出发点5 三. 未来系统的运作框架6 四. 流程图图例8 第二部分财务会计9 一. 总帐系统9
1. 综述9 2. 与其它模块的集成10 3. 主要业务流程10 3. 1. 会计科目表建立10 3. 2. 传票录入及入帐处理12 3. 3. 期末处理16
4. 报表需求18 5. 未来可能改进18 二. 应收帐18
1. 综述18 2. 与其他模块的集成19 3. 主要业务流程19 3. 1. 客户，员工主数据建立19 3. 2. 员工差旅费预支21 3. 3. 员工差旅费报销23
3. 4. 员工差旅费报销催单及冻结处理流程24 3. 5. 员工明细帐帐龄分析处理流程25 3. 6. 预收款处理26 3. 7. 发票处理29 3. 8. 收款处理31
3. 9. 客户催款及冻结处理流程32 3. 10. 客户明细帐帐龄分析处理流程33
4. 报表需求34 5. 未来可能的改进34 三. 应付帐35
1. 综述35 1. 1. 现状35 1. 2. 未来的设想36
2. 与其他模块的集成36 3. 主要业务流程37 3. 1. 供应商类主数据建立37 3. 2. 预付款处理38 3. 3. 担保的处理40 3. 4. 发票处理41
3. 5. 保留尾数处理43 3. 6. 付款处理44
3. 7. 产生其它付款的处理45 3. 8. 其它付款的付款处理47
4. 报表需求48 5. 未来可能的改进48 四. 固定资产管理48
1. 综述48 2. 与其它模块的集成49 3. 主要业务流程49 3. 1. 资产类别建立49 3. 2. 资产卡片建立51 3. 3. 在建工程结转52 3. 4. 资产购置54 3. 5. 固定资产的转移55 3. 6. 资产计提折旧57 3. 7. 固定资产清理58 3. 8. 资产盘点60 3. 9. 资产租赁61
4. 产生的报表61 5. 未来可能的改进61 五. 法定合并错误!未定义书签。
1. 综述错误!未定义书签。 2. 与其它模块的集成错误!未定义书签。 3. 主要业务流程错误!未定义书签。 3. 1. 合并报表项的维护错误!未定义书签。 3. 2. 局部调整结帐错误!未定义书签。 3. 3. 数据的采集错误!未定义书签。 3. 4. 合并步骤错误!未定义书签。
4. 主要报表错误!未定义书签。 5. 未来改善的可能错误!未定义书签。 六. 资金管理74
1. 综述74 2. 资金管理与其它模块的集成75 3. 资金管理主要业务流程75 3. 1. 自动付款处理75 3. 2. 收到支票处理79 3. 3. 付出支票处理80 3. 4. 银行未达帐处理82 3. 5. 应收汇票处理85 3. 6. 应付汇票处理87 3. 7. 对信用证的支持89 3. 8. 现金状态及流量分析91 3. 9. 短期借款/短期投资管理93
3. 10. 利息计算95
4. 产生的报表97 5. 进一步改善的可能97 七. 成本会计－费用管理98
1. 综述98 2. 费用管理和其它模块的集成99 3. 费用管理主要业务流程99 3. 1. 现状和需求综述99 3. 2. 解决方案100
4. 产生的报表115 5. 进一步改善的可能115 八. 成本会计－获利性分析116
1. 综述116 2. 获利性分析模块和其他模块的集成116 3. 获利性分析主要业务流程116 3. 1. 现状和需求综述116 3. 2. 解决方案117
4. 产生的报表122 5. 进一步改善的可能122 第三部分供应链123 一. 库存123
1. 现状及需求综述123 1. 1. 对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下: ..................................... 123 1. 2. 对于XX集团的营管系统与库存接口及其需求简述如下: ............................. 126
2. 未来系统解决方案127 2. 1. 综述127
2. 2. 与其它模块的关系128 2. 3. 收货128 2. 4. 发货132 2. 5. 转储135 2. 6. 预定138 2. 7. 盘点140 2. 8. 报表需求141 2. 9. 未来可能的改进142
二. 采购142
1. 现状及需求综述142 1. 1. 对于XX集团采购现状及其需求简述如下: ......................................... 143 1. 2. 对于集团采购现状及其需求简述如下: ........................................... 144
2. 未来系统解决方案146 2. 1. 综述146
2. 2. 与其它模块的集成146 2. 3. 采购申请及分配处理流程147 2. 4. 采购订单的处理153
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