第十部份 档案管理系统177
一、总则177
二、档案的分级负责与归口管理177 三、公司档案分类表180 四、档案的保管工作181 五、借阅人员183 六、附 件184 七、保密工作管理制度184 第十一部份 财物管理系统187
一、财务管理制度187
第一章 总则187 第二章 会计核算原则188 第三章 财务机构189 第四章 财务预算189
第五章 财产管理189 第六章 借款及报销191 第七章 会计科目和会计报表197 二、物资管理制度197
三、文具用品定额发放管理办法199 四、公务车辆使用管理制度201 五、复印、打印规定204
六、邮电、报纸、水电管理制度204
一、? 一个上级原则 ? 责权一致的原则
? 既无重叠，又无空白的原则
第一部份组织系统
xxx房地产开发有限公司组织机构图
董事会 高管层
销售部 设计部 总工室 企业管理中心 二、叉叉房地产开发有限公司各部门职能说明书（草案）
NO：YR-2-002
人事行政部 培训部 物业管理部 部门层
管理体制是一种严密的、合理的、形同机器那样的社会组织，它具有熟练的专业劳动、明确的职权划分、严格的规章制度，以及金字塔式的等级服从等特征，从而使其成为一种系统的管理技术体系。 ——马克斯.韦伯
在企业形成金字塔式的组织结构，不断的权威、标准化的任务、各种活动的协调和参谋的作用做明晰的描述和反复强调，并辅之以正式的组织框图、岗位规程和组织手册。
——卡斯特 一、董事会职能 1、执行总公司的诀议。
2、决定公司的经营计划和投资方案。 3、审订公司的年度财务预算方案、决算方案。 4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。 6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。
7、聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。 8、审定公司的基本管理制度。 9、负责对公司运营的监督管理
二、总经办职能
1、 拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。 2、 负责总体发展规划及实施、管理 3、 向董事会提出经营预算和费用预算。
4、 领导项目公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利利润指标。 5、 保证项目公司能提供符合标准的服务
6、 收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整项目公司的经营方向，项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。 7、 决定广告基调，指导广告战略。 8、 代表本项目公司对外开展公关活动。 10、按既定模式管理公司。
11、建立和完善公司的工作程序和规章制度。
13、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。 14、决定本项目公司主管层（含主管层）以上人员的任免职奖惩
15、向董事会提出营业状况和财务状况报告，接受质询，将决议事出有因项转达所属人员，并执行该项决议。
2020年(财务内部管控)某房地产企业内控全案.
