中国建设银行广东省分行“乾元—日积利”（按日）开放式资产组合型
人民币理财产品月度投资管理报告
报告日：2024年8月31日
中国建设银行广东省分行“乾元—日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2013年12月26日正式成立。截至报告日，本产品规模为25,153,030,562.02元。
一、产品基本情况
产品管理人：中国建设银行广东省分行 产品托管人：中国建设银行广东省分行 产品成立日：2013年12月26日
产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率
截至报告日，产品运作期为1710个自然日。根据产品说明书的约定， 2024年8月1日至2024年8月31日投资者实际收益率如下表所示：
投资期 投资者实际收益率 1≤T<7 7≤T<14 14≤T<31 31≤T<61 61≤T<91 2.81% 2.91% 3.01% 3.80% 4.20% 91≤T<121 4.20% 121≤T<181 4.20% 181≤T<365 4.20% T≥365 4.20% 其中：T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。 三、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况
（二）融资类资产的行内评级构成
（三）融资类资产的行业占比构成
（四）投资资产的期限结构
注：投资资产中的广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券期限为3+2年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，在此按照5年期计算。
四、产品整体运作情况
（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，我行已启动诉讼程序以保护投资者利益，上述事项不影响按预期收益兑付客户。
中国建设银行广东省分行
2024年9月6日
中国建设银行广东分行乾元—日积利(按日)开放式资
