谢谢观赏
公司零星甲供物资采购管理制度1
襄阳市嵩基绿谷园林市场开发有限公司 甲供工程物资、苗木、办公用品采购管理制度 （讨论稿）
为规范公司工程物资供应（简称甲供）、苗木采购、办公用品采购工作流程，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
本制度所指采购物资为工程物资、苗木花卉、古、大、珍、奇树种、办公用品等。
第一条物资需求采购计划的分类 1、月度物资需求计划 2、紧急物资需求计划 第二条采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购
第三条采购物资付款方式分为 1、预付定金，货到验收结算。 2、货到验收凭发票报销付款。
谢谢观赏
谢谢观赏
3、货到验收后分期付款。 第四条职责 一、需求部门
1、申报物资需求采购计划。
2、负责填写《甲供工程物资采购审批表》、《苗木采购审批表》、《办公用品采购审批表》报分管副总审批。
二、采购部：
1、根据审批的《甲供工程物资采购审批表》、《苗木采购审批表》、《办公用品采购审批表》进行市场询价，大宗物资采购（金额超过万元）至少取得三家以上供应商报价品牌、规格、货样。
2、根据询价结果，报分管的副总批准进行采购。
3、采购的所有物资必须办理入库检验和出库物资的发货登记和清点（盘存）手续。
4、建立物资入库、出库台帐。所采购物资与采购申批表核对后，进行验收，办理入库和出库手续并登记台帐。
三、分管副总经理：
1、《甲供工程物资采购审批表》、《苗木采购审批表》、《办公用品采购审批表》的批准。
2、甲供工程物资产地、品名、规格、型号，苗木采购的品种、规格、质量要求，办公用品厂家的选定。
谢谢观赏
谢谢观赏
3、若需甲供工程物资招标时，招标工作的组织。 4、若需签订采购合同时，采购合同的审核。 四、稽查部： 1.采购合同审查、 2.采购程序监督、 3.采购付款的复核。 五、财务部
1.建立实物库存月末盘存制度、 2.入库出库手续审核及台帐登记检查、 3.实物库存检查、核对、 4.验证结算，办理有关财务手续。 六、总经理、
合同审签、采购付款的批准，质量问责。 第五条采购程序
一、甲供工程物资、苗木、办公用品需求计划及采购程序
1、需求使用单位根据生产经营管理需求填写《物资需求采购计划》。对于确实急需的物资，物资需求使用单位可及时填写《物资紧急需求计划》。
2、《采购计划》或《紧急物资需求计划》经部门负责人审核，报公司分管
谢谢观赏
谢谢观赏
领导批准后，提交采购部采购。
3、采购部根据所需物资的库存情况实施物资采购。 （1）《紧急物资需求计划》优先采购，急事急办。 （2）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 （3）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 二、甲供工程物资、苗木、办公用品采购审批程序
采购部根据《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求采购计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
三、甲供工程物资、苗木、办公用品采购实施程序
1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经采购部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
谢谢观赏
谢谢观赏
4、采购物资到公司后，需求部门提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
5、检验或验证合格后，由采购部采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
四、甲供工程物资、苗木、办公用品付款工作程序
1、采取预付定金方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经稽查部审核，总经理批准后办理预付款手续。
2、采取其它方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发
票根据公司财务报销的有关规定经稽查部审核，总经理批准后办理报销付款手续。
第六条物资采购规定
1、物资采购部必须按照“质量第一、同质同价”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、合理开支”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、采购部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、就近单位优选、老单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。
谢谢观赏
公司零星甲供物资采购管理制度.doc
