财务部各岗位职责说明书

岗位说明书

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财务部岗位职责说明书 出纳岗位职责说明书

岗位职级 所在部门 汇报对象 岗位职责 财务部 财务总监 出纳 岗位定员 直接上级 1 财务部总监 1、办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全。 2、严格审核原始凭证,及时编制会计凭证。 3、定期清理和核对暂支及往来款项。 4、办理相关的其他有关事务。 1、负责现金收付业务，处理报销事务。 2、负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。 3、负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。 4、负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。 5、负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。 6、负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。 7、负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。 8、负责催收款回发票。 9、负责签发支票。 10、负责每月工资的发放工作。 11、协助会计做好各种账务处理工作。 12、完成领导交办的其他工作。 1、对复核不符合要求的原始凭证有权拒绝支付。 2、对现金及票据支付负责。 3、对有价证券、印章及空白支票、本票、汇票等实物安全负责。 4、公司章程赋予的其他权力。 同岗位2年以上经验优先考虑，有大型集团同岗位经验者优先 大专以上学历，本科以上学历者优先 具备相关的财务知识、管理知识、成本意识 具有较强的沟通能力、熟练使用各类办公软件 账目准确性、财务账目安全、服务态度 工作任务 权力范围 任职资格 教育水平 知识 技能技巧 考核指标 备注：出纳专员聘任由财务总监把关，由公司人力资源部聘任,直接向财务总监汇报工作。

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仓管岗位职责说明书

岗位职级 所在部门 汇报对象 岗位职责 财务部 财务总监 仓管 岗位定员 直接上级 1 财务部总监 工作任务 权力范围 任职资格 教育水平 知识 技能技巧 考核指标 1、负责收货、验货工作。 2、负责发货工作。 3、负责货品的建帐工作。 4、负责仓库的整理、卫生清扫。 5、配合其他部门的工作。 1、遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。 2、及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。 3、负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。 4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存 货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。 5、按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。 6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。 7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。 1、对部门工作的建议权。 2、对公司各项制度有知情权。 3、公司章程赋予的其他权力。 同岗位1年以上经验优先考虑 高中以上学历 具备相关的管理常识 具有较强的协调能力、原则性 收验货管理、领货管理、盘点管理、单据整理、工作态度 备注：仓管聘任由财务总监把关，由公司人力资源部聘任, 直接向财务总监汇报工作。 2 / 2